Реферат: Общество с ограниченной ответственностью «компания «содружество»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОМПАНИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

«COMMUNITY «COMPANY LTD»

ул.Краснопресненская набережная, 12, Москва, 123610
тел.: (495) 258–16–10, факс: (495) 258–16–10








ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗВРАТНОСТИ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ









1. Расчет ТЭО, тыс. рублей

Сумма кредита







Процентная ставка по кредиту (% годовых)







Сумма процентов за все время действия кредита







Объем реализации







НДС, акцизы, экспортная пошлина







Выручка от реализации (п.1.4-п.1.5)







Затраты, всего







В том числе




Материальные затраты







Затраты на оплату труда







Отчисления на социальные нужды







Амортизация основных фондов







Прочие затраты







% за кредит, входящие в состав себестоимости.







Валовая прибыль(п.1.6 - п.1.7)







Налоги, всего







В том числе




















Прибыль (п.1.8-п.1.9)







Налог на прибыль (…….% в тыс. руб. от п.1.10)







Проценты за кредит, выплачиваемые из прибыли после налогообложения.







Чистая прибыль ( п.1.10 – п.1.11 – п.1.12)







^ 2. Описание ТЭО - текстовое пояснение, содержащее описание предложенного выше расчета, с указанием следующих составляющих:

^ 2.1 Сроки проведения сделок


2.2 Технология проведения сделок


2.3 Планируемый объем выручки и календарный график ее поступления с указанием источников


^ 2.4 Планируемые расходы с указанием примерных дат (в том числе оплата налогов, таможенных пошлин, страховых сборов, обязательная продажа части валютной выручки, оплата комиссионных банкам и т.д.)


^ 2.5 График платежей в счет уплаты процентов по кредиту и погашения кредита


2.6 Непредвиденные расходы


2.7 Резервы


^ 2.8 Планируемый объем доходов


2.9 Планируемая балансовая и чистая прибыль


2.10 Характеристика производственной и экономической деятельности


^ 2.11 Основные виды бизнеса (доля каждого из видов бизнеса в валовом доходе и прибыли)


2.12 Оценка экспортного потенциала и соответствия выпускаемой продукции аналогам, реализуемым на внутреннем и внешнем рынках


^ 2.13 Анализ рынков сбыта предполагаемой к реализации продукции (динамика спроса и цен на продукцию, степень монополизированности рынка и сведения об основных конкурентах, наличие договоренности с инофирмами об экспорте продукции - проекты-контрактов), наличие контрактов с фирмами-резидентами на поставку продукции



^ 2.14 Наличие строительных мощностей и базы стройиндустрии (в случае, если это связано с целевым использованием испрашиваемого кредита)


^ 3. Оценка рисков и пути их минимизации

3.1 Отраслевые риски

3.1.1 Состояние рынка по отрасли


3.1.2 Тенденция в развитии конкуренции


3.1.3 Уровень государственной поддержки


3.1.4 Значимость предприятия в масштабах региона


3.1.5 Риск недобросовестной конкуренции


^ 3.2 Акционерные риски

3.2.1 Риск передела акционерного капитала


3.2.2 Согласованность позиций крупных акционеров


3.2.3 Риск недружественного поглощения


^ 3.3 Риск взаимодействия с регулятором

3.3.1 Подчиненность (внешняя финансовая структура) Формальное и неформальное регулирование деятельности. Лицензирование деятельности. Льготы и риски их отмены. Риски штрафов и санкций.


3.3.2 Правоприменительные риски (возможность изменения в законодательной и нормативной базе)


^ 3.4 Производственный и управленческий риск

3.4.1 Технологический уровень производства - Риски снабженческой инфраструктуры (изменение цен поставщиков, срыв поставок и т.д.)


3.4.2 Риски связанные с банками, в которых открыты счета


3.4.3 Деловая репутация (аккуратность в выполнении обязательств, кредитная история, участие в крупных проектах, качество товаров и услуг и т.д.)


3.4.4. Качество управления (квалификация, устойчивость положения руководства, адаптивность к новым методам управления и технологиям, влиятельность в деловых и финансовых кругах)


При составлении финансового плана движения денежных потоков на предприятии на время кредитования, необходимо учесть обязательность соответствия его графику погашения испрашиваемого кредита и представленному ТЭО.

Руководитель



М.П.
подпись
фамилия, инициалы






Главный бухгалтер





подпись
фамилия, инициалы




дата