Реферат: Отче т о финансово-хозяйственной деятельности

О Т Ч Е Т

о финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Тобольское ПАТП» за 2005 год


Основной вид деятельности предприятия -оказание услуг по перевозке пассажиров

на городских, пригородных , междугородных ( в т.ч. межобластных и международных)

и договорных перевозках .

Весь год работал новый международный маршрут «Тобольск-Кокшетау» (Казахстан),

открытый в середине 2004 г.

Доходов от основной деятельности за отчетный год получено 125,7 млн.руб., что на 24,1 %

больше, чем в предыдущем году. Удельный вес доходов по маршрутным перевозкам в дохо-

дах предприятия – 93,0 % (2004 г.- 92,9 %) .

Дополнительные доходы по предприятию были получены на перевозках за счет увеличения

тарифов на проезд.

Пассажиров за прошедший год перевезено 24,1 млн.пассажиров, в т.ч. маршрутные перевоз-

ки 23,8 млн.пас, что больше предыдущего года на 11,3 % .

Пассажирооборот за 2005 г. –199,1 млн.пас-км, в т.ч. маршрутные перевозки – 192,8 млн.

пас-км. К 2004 г. рост составил 109,0 % .

В маршрутных перевозках значительную долю составляют городские перевозки:

-получено доходов - 74,7 млн.руб. (59,5 %);

-отработано часов на маршрутах - 261,2 тыс.час (71,1 %);

-перевезено пассажиров - 21,4 млн.пас (88,6 %);

-пассажирооборот - 106,8 млн.пас-км (53,6 %) .


Динамика показателей положительна по всем объемным показателям городских

перевозок. Произошло увеличение перевезенных платящих пассажиров, пассажиров-

студентов и школьников – по льготным месячным проездным билетам. Проезд студентов и

школьников оплачен самими пассажирами только на 41,5 % .

Увеличивается ежегодно количество перевезенных пассажиров –льготников по ФЗ «О

монетизации льгот» № 122 от 22.08.2002 г. Проезд льготников оплачен бюджетом на 38,7 %.

На пригородных маршрутах количество перевезенных пассажиров против 2004 г.

увеличилось на 85,1 % , в т.ч. платящих пассажиров –на 33,3 % , льготников –на 73,4 %.

На междугородных маршрутах динамика по всем показателям осталась на прежнем

уровне – положительна.

На предприятии с 2005 г. налажен по-рейсовый учет по перевозке льготников на

каждом маршруте за каждый день.

Численность работающих в отчетном году уменьшилась – всего 678 чел., в т.ч. води-

тели – 262 чел. Уменьшение численности водителей в течение 2005 г. произошло из-за

низкой среднемесячной зарплаты ( по предприятию 9232 руб.), в т.ч. по водителям-10716руб.

Рост зарплаты к 2004 г. –38,8 % (2004 г.- 6638 руб.). В течение года были трудности

с выдачей з/платы работающим.

Рост производительности труда (в рублях дохода на 1 работающего) на 28,6 %

произошел ( при уменьшении численности) за счет увеличения объемов работы и доход-

ности маршрутов, чему на предприятии уделяется большое внимание .

Окупаемость перевозок в 2005 г. уменьшилась по всем видам перевозок 67,3 %

(2004 г.-72,1 % ) из-за опережающего роста расходов ( в большей степени материальных

затрат) против доходов. Инфляция за год составила 112,4 % . Доходов от прочих видов

деятельности получено 8,8 млн.руб., что на 21,7 % больше чем в 2004 г.

Количество единиц подвижного состава увеличилось на 1 ед. Предприятие приобрело

мягкие не новые автобусы 5 ед. по лизингу с расчетом в течение 3 лет . Потребность в при-

обретении новых автобусов (городского, пригородного и междугородного сообщения) посто-


2.

янна, но в связи с отсутствием средств предприятие не может приобретать автобусы. Однако надо заметить, что в собственности предприятия только половина парка,

причем амортизированного почти полностью (90,3 % ) .

Расходы 2005 г. по сравнению с предыдущим годом увеличились на 32,7 % при

росте доходов на 24,0 % . Увеличение расходов по статьям (млн.руб.) :

ФОТ – с 56,1 до 75,1 ; ГСМ – с 35,7 до 46,5 и др.


Были замечания (устранены на конец года) по режиму труда и отдыха водителей,

особенно в а/колонне, выполняющей пригородные и международные перевозки.

Решались вопросы в течение года по благоустройству территории, переоборудованию

цехов ремонтной зоны согласно требований промсанитарии .


Отчет утвержден на общем годовом собрании акционеров 27.05.2006 г.

(протокол № 18) .