Реферат: Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена»

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ВЕНА»


1. Інформація про емітента

1.1. Повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ВЕНА» (далі – Товариство).

Повне найменування російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА «ВЕНА».

Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «ФІРМА «ВЕНА».

Скорочене найменування російською мовою: ТОВ «ФІРМА «ВЕНА».

Код за ЄДРПОУ: 14245188.

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти, інших засобів зв’язку

Юридична адреса: Україна, 14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 67, кв.2-3.

Поштова адреса: Україна, 14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 67, кв.2-3.

Телефон: +38 (0462) 677 815, (0462) 677 821, (0462) 774 578, тел/факс: +38 (0462) 774 578.

Електронна пошта: mli@biom.com.ua.

1.3. Дата заснування

Товариство зареєстроване 01 грудня 1992 року Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради (рішення №336). Зміни організаційно-правової власності та назви емітента не здійснювалося. Остання редакція Статуту Товариства зареєстрована 25 січня 2008 року Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради (реєстраційний номер 10641050015000431). Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00 №101170, дата проведення державної реєстрації – 01.12.1992р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР – 1 064 120 0000 000431.

1.4. Перелік засновників:

№ п.п.

Засновник

Паспортні дані

Місцезнаходження

1

Семененко Сергій Олексійович

Паспорт серія НК №283847, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області від 14 березня 1997 року

14000, м.Чернігів, вул.Савчука, б.7а, кв.27

2

Шуляк Юрій Вікторович

Паспорт серія НК №418632, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області від 30 жовтня 1997 року

14000, м. Чернігів, вул. Боженка, б.102, кв.8

1.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція)

^ Згідно Статуту:

Органом управління Товариством є Загальні збори його Учасників. У Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган – Директор, який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним Загальним зборам Учасників Товариства.

^ Управління Товариством

Органом управління Товариством є Загальні збори його Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.

Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, повідомивши про це інших Учасників. Учасник Товариства має право передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства. Один голос відповідає одному відсотку Статутного капіталу Товариства.

Загальні збори Учасників обирають Голову Товариства.

Голова Товариства забезпечує скликання Загальних зборів Учасників, розгляд процедурних питань, які надходять від Учасників, ведення протоколів та здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.

Загальні збори Учасників можуть прийняти регламент про порядок їх скликання та проведення.

^ Компетенція Загальних зборів Учасників Товариства

До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу;

встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

призначення та звільнення Директора Товариства, обрання та відкликання членів ревізійної комісії, Голови Товариства, затвердження відповідного Положення про ревізійну комісію Товариства та про Голову Товариства;

виключення учасника із Товариства;

затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, філії, представництва;

затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку та порядку виплати частки прибутку (дивіденди);

визначення порядку покриття збитків;

створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, визначення умов їх праці, а також умов праці посадових осіб дочірніх підприємств Товариства, його філій та представництв;

затвердження правил процедури Товариства, визначення його організаційної структури;

прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

прийняття рішення про відчуження майна, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства.

Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Директора.

З питань про визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, а також про виключення Учасника із Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 (п’ятдесят) відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства.

Рішення про внесення змін до Статуту Товариства, відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків майна Товариства, та про ліквідацію Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

З інших питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх Учасників.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

^ Порядок прийняття рішення Загальними зборами Учасників

Загальні збори Учасників Товариства є правомочними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу, що не є Учасниками Товариства. Учасники Зборів, що приймають участь у Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожен Учасник. Цей перелік підписується Головою Товариства та секретарем Зборів.

Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів.

Допускається прийняття рішення шляхом опитування. Проводити опитування має право Голова Товариства. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити Товариство що до нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою Товариства про прийняте рішення.

Голова Товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

^ Періодичність скликання Загальних зборів Учасників. Позачергові Загальні Збори Товариства

Загальні збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства не менш як два рази на рік.

Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного зменшення Статутного капіталу Товариства. Загальні збори Учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу Директора Товариства.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності не менше як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Товариство не виконало зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників.

Про проведення Загальних зборів Товариства Учасники повідомляються письмово (листами) або по телефону із зазначенням часу та місяця прове1 дення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою усіх Учасників, присутніх на Зборах.

^ Виконавчий орган Товариства

Поточне керівництво діяльністю Товариства здійснюється його Директором.

Директор призначається та звільняється з посади рішенням Загальних зборів Учасників Товариства. Директор Товариства може бути призначений і не зі складу Учасників Товариства.

Заступники директора та головний бухгалтер призначаються на посади та звільняються з посад рішенням Директора Товариства.

Директор здійснює керівництво оперативною діяльністю Товариства в межах його компетенції та прав, встановлених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів Учасників.

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників та організує виконання їх рішень. Він не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

Директор несе особисту відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків.

Директор зобов’язаний добросовісно і розумно діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень.

Директор Товариства має право:

без довіреності діяти від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах і організаціях, в тому числі іноземних;

видавати довіреності, доручення, відкривати в банках поточні та інші рахунки і розпоряджатися коштами, що знаходяться на цих рахунках;

розпоряджатися майном Товариства, крім відчуження майна більше ніж 50 відсотків майна Товариства. Рішення про відчуження у будь-який спосіб майна, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства, приймають Загальні збори Учасників Товариства;

за попередньою згодою Загальних зборів Учасників Товариства укладати та підписувати договори про отримання кредитів, субсидій, позик;

приймати та звільняти працівників Товариства, одноособово розподіляти обов'язки між працівниками і визначати їх повноваження;

в межах своєї компетенції видавати документи, накази, розпорядження та давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, її філій, представництв і дочірніх підприємств;

визначати обсяг конфіденційної інформації і вживати заходів для збереження комерційної таємниці Товариства від розголошення, в тому числі вживати заходи до осіб, винних у її розголошенні, але до звільнення винного працівника з Товариства;

здійснювати інші дії для досягнення цілей Товариства в межах його компетенції, встановленої чинним законодавством, рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства та укладеним з ним контрактом (у випадку його укладання).

^ Контроль за діяльністю виконавчого органу

Загальні збори Учасників Товариства можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу – ревізійна комісія або ревізор. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюється Загальними зборами Учасників Товариства.

Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням його Загальних зборів, у випадку реорганізації Товариства, а також у випадках, встановлених законом, призначається аудиторська перевірка.

Проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства здіснюється з урахуванням вимог закону, за окремий період роботи Товариства за окремим напрямом господарської діяльності, або з окремим контрагентом Товариства.

На вимогу будь-якого з Учасників Товариства може бути проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки, покладаються Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

^ 1.6. Предмет та мета діяльності

Згідно Статуту:

Основною метою діяльності Товариства є здійснення торгово-виробничої, комерційної, інвестиційної та іншої діяльності, спрямованої на отримання прибутку в інтересах Учасників та трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

оптова, роздрібна торгівля різними групами продовольчих та непродовольчих товарів вітчизняних та іноземних виробників, в тому числі телевізорами кольорового і чорно-білого зображення за готівковий і безготівковий рахунок, а також фірмова торгівля побутовою телерадіоапаратурою і супутніми товарами;

вирощування зернових та технічних культур;

овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників;

вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів;

надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту;

технічне обслуговування телерадіоапаратури;

виробництво самостійно та в кооперації продукції виробничо-технічного призначення, пакувальних матеріалів та тари (в тому числі поліетиленової), товарів народного споживання;

постачання сільгоспвиробникам та іншим споживачам нафтопродуктів, інших енергоносіїв, запчастин, сировини, виробничого та торгівельного обладнання, сільгосптехніки, добрив, насіння, кормів та засобів захисту рослин;

реалізація програмного забезпечення, постачання комп'ютерної техніки та обладнання, організація обслуговування користувачів;

переробка та виробництво технічного паперу, пакувальних матеріалів, разовою посуду та іншої продукції;

переробка ділової деревини, виготовлення лісоматеріалів, товарів народного споживання, меблів в тому числі на замовлення юридичних та фізичних осіб;

виробництво устаткування, запчастин для автомобілів, та сільгосптехніки, а також іншого транспортного устаткування;

технічне обслуговування та ремонт автомобілів: механічний ремонт, ремонт електроустаткування, ремонт кузовів, ремонт авто деталей;

сервісне обслуговування автомобілів – миття, полірування, тощо, фарбування, в тому числі за допомогою розпилення фарб, установлення деталей та належностей;

ремонт, установлення та заміна автопокришок та камер на автомобілі;

торгівля (оптова, роздрібна, комісійна) транспортними засобами, запчастинами, агрегатами та авто товарами в порядку передбаченому законодавством, з правом видачі довідки-рахунку;

оптова та роздрібна торгівля пальним, мастильними матеріалами, тощо;

організація стаціонарної та пересувної мережі роздрібного продажу продукції, товарів, прохолодних напоїв та морозива;

організація агентської, комісійної та виїзної торгівлі;

організація громадського харчування та відпочинку, відкриття кафе, барів, клубів та інших розважальних закладів, організація лотерей та спортивних ігор;

надання юридичним та фізичним особам різних послуг: маркетингових, агентських, брокерських, інформаційних, консультаційних, посередницьких та інших послуг, не заборонених чинним законодавством;

розробка інвестиційних проектів, розробка та реалізація рекомендацій щодо організаційно-господарської діяльності підприємств будь-яких форм власності;

організація митних ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі, надання послуг з митного оформлення вантажів;

організація та проведення виставок-продажу, торгів, ярмарків, аукціонів, інших торгівельних заходів;

придбання будь-якого рухомого та нерухомого майна з метою надання в користування іншим суб'єктам на умовах лізингу;

купівля-продаж нерухомості, її оцінка, надання послуг клієнтам при купівлі-продажу нерухомого майна;

оренда та суборенда будівель, землі, основних засобів виробництва, майна та машин і механізмів, та здача їх в оренду та суборенду з метою отримання прибутку;

продаж товарів в кредит;

перевезення, придбання, зберігання та випуск прекурсорів;

торгівля медичними виробами та обладнанням, лікарськими та косметичними засобами;

організація мережі пунктів прийому склотари від населення;

організація навчання та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів різного рівня, надання послуг з працевлаштування в Україні та за кордоном;

організація робіт по пакуванню (перепакуванню) різних товарів, продукції, продуктів харчування;

закупівля сільгосппродукції і продуктів її переробки у населення та інших виробників за готівку та на інших умовах;

переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції;

переробка відходів виробництва та побутових відходів;

міжнародні та внутрішні перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, надання складських та експедиційних послуг;

відкриття приймальних пунктів хімічної обробки речей, прання та прасування білизни;

надання різноманітних побутових послуг населенню та послуг на замовлення юридичних осіб, прокат предметів культурно-побутового призначення;

поліграфічна діяльність – виготовлення етикеток, візиток, конвертів, рекламних буклетів та проспектів, плакатів, бланків бухгалтерських документів, іншої продукції;

рекламно-видавнича діяльність, створення друкованих засобів масової інформації;

діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;

загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції, відновлення);

здійснення ремонтно-будівельних робіт, розробка проектно-кошторисної документації, надання послуг при будівництві різних об'єктів, виробництво будматеріалів та конструкцій;

здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво автостоянок, іншої технічної площі;

будівництво (включаючи додаткові роботи) водопровідних, теплових та каналізаційних мереж, включаючи вуличну розподільчу мережу, інших комунікаційних ліній місцевого призначення;

виконання електромонтажних робіт;

виконання робіт по облаштуванню покрівель, монтаж настилів покрівель, покрівельні роботи;

здійснення санітарно-технічних робіт: монтаж систем газопостачання та опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, водопровідні та каналізаційні роботи;

роботи з покриттям підлоги та облицювання стін плиткою, інші оздоблювальні роботи;

виконання капітальних і спеціальних будівельно-монтажних робіт;

виконання спеціалізованих земляних робіт та робіт по нульовому циклу;

виконання теплоізоляційних та теплотехнічних робіт;

інші види діяльності, що не заборонені діючим законодавством.

Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

1.7. Розмір статутного капіталу (на дату прийняття рішення)

Загальний розмір Статутного капіталу на 01.02.2010р. становить 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 коп.), на дату прийняття рішення оплачений повністю.

У 2009 році Загальними Зборами Учасників не приймалося рішення про зміну розміру статутного капіталу.

1.8. Розмір власного капіталу (на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення)

За станом на 31.12.2009р. власний капітал ТОВ «Фірма «ВЕНА» становив 172 692 тис. грн. (Сто сімдесят два мільйони шістсот дев’яносто дві тисячі гривень).

1.9. Чисельність штатних працівників за станом Емітента на 31.12.2009р. становила 809 працівників.

1.10. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «ВЕНА» не є акціонерним товариством.

1.11. Дані про посадових осіб емітента на 31.12.2009р.

Прізвище, ім`я та по батькові

Посада у Емітента та посада на основному місці роботи.

Посада на попередніх місцях роботи за останні 5 років

Рік на-род-ження

Освіта

Кваліфіка-ція

Загаль-ний вироб-ничий стаж

Стаж роботи на посаді у Емітента

Семененко Сергій Олексійович

директор ТОВ «Фірма «ВЕНА» – з 01.05.2004р. – посада у Емітента та посада на основному місці роботи

1961

вища

Інженер-будівельник

31 рік

16 років

Чирок Ольга Степанівна

головний бухгалтер ДП «Чексіл-Маркет» – з 28.07.2002р.

заст.гол.бухгалтера ТОВ «Фірма»Вена» – з 29.07.2005р

головний бухгалтер ТОВ «Фірма»Вена» – з 13.02.2006р. – посада у Емітента та посада на основному місці роботи

1969

вища

Бухгалтер-економіст

23 роки

4,5 роки

Мамонова Лариса Іванівна

головний бухгалтер ТОВ «Ньювел» – з 15.05.2003р.

фінансовий директор ТОВ «Фірма «Вена» – з 15.10.2006р. – посада у Емітента та посада на основному місці роботи

1965

вища

Бухгалтер-економіст

28 років

3 роки


1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу (посадових осіб)

№ п/п

Прізвище, ім'я та по-батькові

Посада

Середньомісячна заробітна плата за 2009 рік, грн.

Середньомісячна заробітна плата за IV квартал 2009 року, грн.

1

Семененко Сергій Олексійович

директор

3 390

3 590

2

Чирок Ольга Степанівна

головний бухгалтер

2 060

2 240

3

Мамонова Лариса Іванівна

фінансовий директор

2 240

2 350

2. Інформація про фінансово-господарський стан Емітента:

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента

№ п/п

Серія та номер ліцензії (дозволу)

Орган, що видав

Вид ліцензованої діяльності

Дата видачі

Термін дії

1

Ліцензія серія АБ №205357

Державний комітет України по будівництву і архітектури

Будівельна діяльність

13.09.2005р.

13.09.2010р.

2

Ліцензія серія АБ №322282

Міністерство внутрішніх справ України

Діяльність, пов’язана з торгівлею піротехнічними засобами

05.04.2006р.

05.04.2011р.

3

Ліцензія серія АВ

№083302

Міністерство охорони здоров’я Комітет з контролю за наркотиками

Придбання, зберігання, відпуск прекурсорів (перелік 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів и прекурсорів»

13.04.2006р.

13.04.2011р.

2.2. Опис діяльності емітента станом на 31.12.2009р.

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва

Проблеми промислового та житлового будівництва в Україні є надзвичайно гострими та актуальними. Їх розв'язання стане реальним за умови наявності нормативно-правової бази, яка б стимулювала роботу всіх сфер і галузей будівельного комплексу, а також запровадження принципово нового інвестиційного механізму, що забезпечував би надходження до даної сфери економіки коштів з різноманітних джерел фінансування: державних, приватних, комерційних, іноземних. Таким механізмом є іпотека. На це націлили систему кредитування та надання пільгових позичок населенню. Створення бірж, інвестиційних та інших фондів, іпотечних і житлових банків, страхових компаній, інших ринкових структур, які можуть забезпечити залучення позабюджетних інвестицій у будівництво – все це елементи нової політики в галузі будівництва.

І все це повинне будуватися на чіткій, збалансованій загальнодержавній програмі, яку б усі суб'єкти влади і господарської діяльності втілювали в життя як пріоритетний напрям економічної політики Української держави.

Оскільки основними напрямами діяльності компанії є продаж будівельних матеріалів та надання послуг з ремонту (реконструкції) будівель, що має яскраво виражений сезонний характер, основний оборот компанії припадає на 3-4 квартали календарного року.

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент, за 2009р. склав 229,6 млн.грн., в т.ч.:

№ з/п

Найменування реалізованої продукції

Обсяг, млн.грн.

^ Частка в загальному обсязі реалізації, %

1

Склотканина

40,02

17,43%

2

Гіпсокартон

13,87

6,04%

3

Кровельні матеріали

8,77

3,83%

4

Будівельна хімія

8,01

3,49%

5

Сухі будівельні суміші

15,04

6,55%

6

Фарба

11,92

5,19%

7

Вікна

8,59

3,74%

8

Побутові агрегати та вентиляція

16,69

7,27%

9

Меблі та фурнітура

10,54

4,59%

10

Побутова техніка

8,98

3,91%

11

Інше

87,18

37,97%

ВСЬОГО

229,6

100,00%

Валовий прибуток по Емітенту за 2009 рік становить 43 613 тис.грн. та чистий прибуток – 3 037 тис.грн.

Показник

2007 рік

2008 рік

2009 рік




(тис.грн)

(тис.грн)

(тис.грн)

Дохід (виручка) від реалізації

274 899

350 692

229 618

продукції (товарів, робіт, послуг),










тис. грн.










Чистий дохід, тис. грн.

226 313

288 104

188 435

Валовий прибуток, тис. грн.

49 062

70 278

43 613

Чистий прибуток, тис. грн.

3 302

5 428

3 037

2.2.3. Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент

Ринок збуту – вся територія України. Основний ринок збуту – м.Чернігів та Чернігівська область.

Основними покупцями є: ВАТ «Домобудівник», ТОВ «Епіцентр», ДП «Укрсівербуд», ЗАТ «Нова лінія», ТОВ «Фірма»МЖК Сервіс».

2.2.4. Основні конкуренти Емітента: ТОВ «Епіцентр», ЗАТ «Нова лінія», ТОВ «Будмайдан».

2.3. Обсяги та напрямки інвестиційної діяльності

За станом на 31.12.2009р. ТОВ «Фірма «ВЕНА» має довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, на суму 25 279 тис.грн., інші довгострокові фінансові інвестиції у розмірі 6 264 тис.грн. Поточних фінансових інвестицій Емітент не має.

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу (активів), за станом на 31.12.2009р.

Повне найменування

юридичної особи

Ідентифіка-

ційний код юридичної особи

Місце знаходження юридичної

особи

Частка заявника в статутному фонді (капіталі) цієї юридичної особи (грн.)

Частка заявникіа в статутному фонді (капіталі) цієї юридичної особи (%)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Експерт груп»

33904265

14017, м. Чернігів, вул. Щорса, б. 33

50 000,00

50,0%

ТОВ «Бровар Логістик-Інвест»

34577892

01103, м.Київ,

вул. Залізничне шоссе, 47

15 000 000,00

100%

2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента

За станом на 31.12.2009 року Емітент має філії (не мають статуту юридичної особи):

Славутицька філія ТОВ «Фірма «Вена», код 34567905. Адреса: 27100, Київська обл.,
м. Славутич, Привокзальна площа, буд. 7;

Бахмацька філія ТОВ «Фірма «Вена», код 35109035. Адреса: 16500, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м.Бахмач, вул. Ярослава Мудрого, буд. 24.

Інших відокремлених підрозділів, представництв та дочірних підприємств не має.

2.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях:

Емітент не є учасником жодної асоціації, концерну, чи будь-якого іншого об’єднання підприємств, зарєестрованого за законодавством України. Емітент також не є холдинговою компанією.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок:

З метою проведення неупередженої та об’єктивної комплексної системної оцінки діяльності торгового підприємства на ринку та з метою підвищення ефективності господарської діяльності та зміцнення становища ТОВ «Фірма «ВЕНА» на ринку, а також з метою виявлення основних тенденцій розвитку галузі, Емітентом регулярно проводяться власні дослідження, в т.ч. маркетингові, вивчення попиту та пропозиції на ринках, на яких працює Емітент. Науково-технічних досліджень та розробок Емітент не проводить.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента:

На діяльність Емітента впливають загальнодержавні фактори: економічні та політичні. Політика в сфері ЗЕД впливає на діяльність з імпорту продукції Емітентом.

Також на діяльність ТОВ «Фірма «ВЕНА» впливають такі ризики:

1. Ризики, пов’язані із зміною кон’юнктури ринку, на якому працює Емітент. Ці ризики є достатньо передбачуваними, регулярно відслідковуються та оцінюються Емітентом.

2. Макроекономічні та форс-мажорні ризики.

3. Нестабільність економічної бази, у тому числі зміна податкової політики.

4. Погіршення загальної економічної ситуації в країні, зменшення доходів населення, в т.ч. внаслідок зростаючого безробіття.

Завдяки відлагодженій системі внутрішнього контролю за діяльністю, що здійснюється Емітентом, відпрацьованій технології роботи, впровадженій схемі розмежування повноважень та контролю за роботою, коло факторів ризику Емітента у господарській діяльності значно звужено.

2.9. Перспективи діяльності Емітента у 2010 та наступних роках:

1) відкриття нового торгівельного центру;

2) збільшення обсягів продаж та розширення видів продукції;

3) підписання нових вигідних контрактів з постачальниками;

4) залучення нових інвестицій у підприємство та регіон розташування Емітента.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування заходів із санації у відношенні емітента.

Провадження у справі про банкрутство або про застосовування заходів із санації у відношенні Емітента протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій не було.

2.11. Інформація про грошові зобов’язання Емітента (кредитна історія)

а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

^ Кредитні правочини

№, дата укладання

Кредитор

Сума зобов'язання

Валюта

Строк та порядок виконання

Остаточна сума зобов'язання

Рішення судів

Кредитний

договір

№566-09 від 07.07.2009

АК «ПІБ»

72 468 400,00

грн.

до 15.08.20010

погашення суми основного боргу сплата відсотків - щомісячно

72 468 353,00

----

Кредитний

Договір



№14\К-08 від 28.02.2008


ТОВ «Український промисловий банк»



4 497 000,00

Дол. США

Згідно умов договору кінцевий термін повернення 27.02.2015,погашення боргу рівними частинами з 15.03.20012,сплата відсотків щомісячно



4 497 000,0$/


-----

Кредитний

Договір



№14\К-08 від 28.02.2008


ТОВ «Український промисловий банк»


13 000 000,00

грн

Згідно умов договору кінцевий термін повернення 27.02.2015,погашення боргу рівними частинами з 15.03.20012,сплата відсотків щомісячно


12 645 809,44

----

Кредитний договір


№007\07\27\-KLMVI від 29.10.2007

АКБ «Форум»

1 707 000,00


Дол. США

Згідно умов договору кінцевий термін повернення 30.09.2012 погашення боргу частинами, сплата відсотків щомісячно


1 632 000,0$/


----

Кредитний договір

№008\08\27\-KLMVI від 26.05.2008

АКБ «Форум»

2 565 000,00


Дол. США

Згідно умов договору кінцевий термін повернення 30.09.2012 погашення боргу частинами, сплата відсотків щомісячно


2 445 000,0$/


----

Кредитний договір

№01-К від 15.10.2004

Company Colindex Incorporated Ltd

2 000 000,00

Дол. США

Згідно умов договору кінцевий термін повернення 15.10.2012, сплата відсотків щоквартально


2 000 000,0$/


----

ВСЬОГО

















б) які не були виконані:

^ Кредитні правочини

№, дата укладання

Кредитор

Сума зобов'язан-ня

Валюта

Строк та порядок виконання

Дата виникнення прострочення за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення

^ Рішення судів

-----

-----

-----

-----

----

-----

----

-----



^ 2.12. Фінансова звітність Емітента за 2007, 2008, 2009 роки (тис.грн.)

Звітність за 2009 рік

БАЛАНС

на 31 грудня 2009 року

Форма N1




Код за ДКУД

1801008

АКТИВ

Код

рядка

На початок

року

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи




Нематеріальні активи:










залишкова вартість

010

96

54

первісна вартість

011

120

124

накопичена амортизація

012

24

70

Незавершене будівництво

020

25 693

60 416

Основні засоби:










залишкова вартість

030

20 437

18 348

первісна вартість

031

23 995

24 269

знос

032

3 558

5 921

Довгострокові біологічні активи:










справедлива (залишкова вартість)

035







первісна вартість

036







накопичена амортизація

037







Довгострокові фінансові інвестиції:










які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

25 229

25 279

інші фінансові інвестиції

045

2 974

6 264

Довгострокова дебіторська заборгованість

050







Справедлива вартість Інвестиційної нерухомості

055

193 978

209 978

Первісна вартість

056

229 983

245 983

Знос

057

36 005

36 005

Відстрочені податкові активи

060







Інші необоротні активи

070







Усього за розділом І

080

268 407

320 339

^ II. Оборотні активи




Запаси :










виробничі запаси

100

152

56

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110







незавершене виробництво

120







готова продукція

130







товари

140

55 912

53 011

Векселі одержані

150







Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуг










чиста реалізаційна вартість

160

23 060

16 413

первісна вартість

161

23 075

16 472

резерв сумнівних боргів

162

15

59

Дебіторська заборгованість за розрахунками
<