Реферат: Ежеквартальныйотче т

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т


Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой»



Код эмитента:

1

0

9

1

5

–

F


за I квартал 2007 года

Место нахождения: 630055, РФ, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 11




Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



И.о. президента СП ОАО «Сибакадемстрой» _______________ М.А.Авлеев

(подпись)

Дата «14» мая 2007 г.


Главный бухгалтер СП ОАО «Сибакадемстрой» _______________ М.Л. Дементьева

(подпись)

Дата «14» мая 2007 г.

М.П.




Контактное лицо:

Елена Борисовна

Специалист юридического отдела Романовская













Телефон:

(383) 339-79-38













Факс:

(383) 332-20-32













Адрес электронной почты:

romanovskaya@sastroy.com; us-spoao@sastroy.com













Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

www.reap.ru





Оглавление




Стр.

Введение

4

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет


5

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

5

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

6

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

8

1.4. Сведения об оценщике эмитента

9

1.5. Сведения о консультантах эмитента

9

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

9

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

9

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

9

2.2. Рыночная капитализация эмитента

10

2.3. Обязательства эмитента

10

2.3.1. Кредиторская задолженность

10

2.3.2. Кредитная история эмитента

11

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

13

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

14

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

14

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

15

2.5.1. Отраслевые риски

15

2.5.2. Страновые и региональные риски

16

2.5.3. Финансовые риски

17

2.5.4. Правовые риски

18

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

19

^ 3. Подробная информация об эмитенте

19

3.1. История создания и развитие эмитента

19

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

19

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

20

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

20

3.1.4. Контактная информация

22

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

22

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

22

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

22

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

22

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

24

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

25

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

25

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

26

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

26

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

27

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

27

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента


31

3.6.1. Основные средства

31

^ 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

32

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

32

4.1.1. Прибыль и убытки

32

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

33

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

33

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

33

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

33

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

36

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

36

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

37

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

38

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

38

4.5.2. Конкуренты эмитента

38

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента


41

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

41

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

45

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

58

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

59

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

60

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

63

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента


63

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента


64

^ 6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

64

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

64

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций



64

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном ) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

65

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

65

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций


65

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

69

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

69

^ 7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

70

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

70

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

70

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

70

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

71

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

71

7.6. Сведения стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

71

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

71

^ 8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

71

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

71

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

71

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

71

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

72

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

73

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций


76

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

77

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

78

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

78

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

81

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

81

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

81

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

95

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

100

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

101

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

102

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

103

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

103

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

107

8.10. Иные сведения

107

Приложение 1. Сведения об учетной политике эмитента 2007 год

107

Приложение 2. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 год

109

Приложение 3. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2007 года

123



Введение


Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренное пунктом 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного Приказом от 10.10.2006 г. №06-117/пз - н):

Эмитент является акционерным обществом, созданным в процессе приватизации государственного и/или муниципального предприятия (его подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента. План приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям или неограниченному кругу лиц. План приватизации утвержден 28 декабря 1992 года Комитетом по управлению государственным имуществом Администрации Новосибирской области и зарегистрирован 15 февраля 1993 года Управлением финансов и налоговой политики Администрации Новосибирской области.

Государственная регистрация облигаций эмитента неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением (государственный регистрационный номер 4-01-10915 – F от 01.03.2007 г.) сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.


I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,

подписавших ежеквартальный отчет


1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Наблюдательный Совет эмитента:

Авлеев Марат Амирович

Год рождения: 1982

Вавилов Юрий Викторович

Год рождения: 1963

Волковский Василий Иванович

Год рождения: 1948

Ким Игорь Владимирович (Председатель Наблюдательного совета)

Год рождения: 1966

Коротин Юрий Эдуардович

Год рождения: 1965

Лебедев Игорь Ярославович

Год рождения: 1953

Лыков Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1961

Ненашев Михаил Борисович

Год рождения: 1971

Новиков Борис Владиленович

Год рождения: 1968

Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление):

Авлеев Марат Амирович

Год рождения: 1982

Ансимов Михаил Владимирович

Год рождения: 1972

Лыков Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1961

Дементьева Марина Леонидовна

Год рождения: 1974

Крикавцов Евгений Алексеевич

Год рождения: 1982

Единоличный исполнительный орган эмитента (Президент):

Лыков Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1961


^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

ИНН: 5408118738

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810003120002377

БИК: 045004821

Корр. счет: 30101810100000000821


Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

ИНН: 5408118738

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810609120003165

БИК: 045004821

Корр. счет: 30101810100000000821


Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

ИНН: 5408118738

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810309120003177

БИК: 045004821

Корр. счет: 30101810100000000821


Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

ИНН: 5408118738

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810703120002460

БИК: 045004821

Корр. счет: 30101810100000000821


Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

ИНН: 5408118738

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810303120002459

БИК: 045004821

Корр. счет: 30101810100000000821

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

ИНН: 5408118738

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702978203470363110

БИК: 045004821

Корр. счет: 30101810100000000821


Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

ИНН: 5408118738

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702840603470363110

БИК: 045004821

Корр. счет: 30101810100000000821


Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «УРСА Банк»

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

ИНН: 5408118738

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810900150002540

БИК: 045004821

Корр. счет: 30101810100000000821

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Желдорбанк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Желдорбанк»

Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 7, корп. 2

ИНН: 7701021442

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810111120000986

БИК: 044525977

Корр. счет: 30101810800000000977


^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Решением годового общего собрания акционеров эмитента от 27.06.2006 г. (Протокол №1 от 04.07.2006 г.) аудитором на 2006 год утверждено ЗАО «Аудиторская служба «Нобл Компани».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская служба «Нобл Компани»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АC «Нобл Компани»

Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 43, строение 2

Телефон: (383) 211 – 94 - 10

Факс: (383) 211 – 94 -10

Адрес электронной почты: info@noblecom.ru

ИНН: 5408105320

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 001524

Дата выдачи: 06.09.2002

Срок действия до: 06.09.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): ЗАО АC «Нобл Компани» является членом Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Аудиторская Палата Сибири».

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента: доли не имеет.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): отсутствуют.

Наличие родственных связей: отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора эмитентом:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера, связанная с выбором аудитора эмитента, не проводится;

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Аудиторская фирма утверждается на годовом общем собрании акционеров по представлению Наблюдательного совета эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения аудитора определяется Наблюдательным советом эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2006 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 470 тыс. рублей

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги эмитент не имеет.


^ 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вега-Стандарт»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вега-Стандарт»

Место нахождения: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Комсомольская, 6А

Телефон: (383-41) 3 – 10 – 80

Факс: (383-41) 3 – 10 – 80

Адрес электронной почты: не имеет

ИНН: 54445118302

Данные о лицензии оценщика:

Номер лицензии: 010873

Дата выдачи: 28.12.2004 г.

Срок действия: 28.12.2009 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

Информация об услугах по оценке: Оценка стоимости права собственности, иных вещных прав, обязательств (долгов) и работ (услуг) в отношении движимого и недвижимого имущества


^ 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Услуги финансовых консультантов на рынке ценных бумаг и иных лиц, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитенту не оказывались.


^ 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Дементьева Марина Леонидовна

Главный бухгалтер СПОАО «Сибакадемстрой»

Телефон: (383) 332 – 22 - 59

Факс: (383) 332 – 20 – 32

Электронная почта: Dementieva@sastroy.com


^ II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

1 квартал

2007 г.

Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.

215 459

115 950

116 735

134 902

254295

266 948


Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

54,25

238,73

226,54

255,10

278,9

311,7

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

36,99

87,46


70,13


253,17

278,3

311,1

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

2,78

-11,35

2,31

17,58

12

18

Уровень просроченной задолженности, %

7,65

-

-

-

-

-

Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз

0,49

1,38

2,51

3,56

1,3

0,38

Доля дивидендов в прибыли, %

-

-

-

-

-

-

Производительность труда,тыс. руб./чел.

2491,57

2726,44

4 223,01

7 584,97

2 326,9

598,9

Амортизация к объему выручки, %

3,99

0,92

0,36

0,33

0,83

0,68

Изменение показателей платежеспособности и финансового положения эмитента в 2002 – 2006 гг. и 1 квартале 2007 года определяется спецификой работы предприятия, а именно отсутствием потоков товарно-материальных ценностей через СПОАО «Сибакадемстрой» (Общество является управляющей компанией с функциями генерального подрядчика, осуществляющего весь спектр инженерных и экономических услуг: технический надзор, проектирование, составление и согласование смет, услуги лабораторий, бухгалтерский учет и контроль, обеспечение объемами работ строительных и промышленных предприятий).


^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Обыкновенные именные акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. По этой причине рыночная капитализация Эмитента не может быть определена.

^ 2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2006 г.:

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.


26745


-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.

-

-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.


6257


-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Кредиты, тыс. руб.

319000

-

в том числе просроченные, тыс. руб.

-

Х

Займы, всего, тыс. руб.

-




в том числе просроченные, тыс. руб.

-

Х

в том числе облигационные займы, тыс. руб.

-

-

в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.

-

Х

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

355702

1617

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Итого, тыс. руб.

707704

1617

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 1 квартал 2007 г.:

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.


33554


-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.

2230

-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.


11768


-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Кредиты, тыс. руб.

278 825

-

в том числе просроченные, тыс. руб.

-

Х

Займы, всего, тыс. руб.

303454

-

в том числе просроченные, тыс. руб.

-

Х

в том числе облигационные займы, тыс. руб.

-

-

в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.

-

Х

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

200455

1707

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Итого, тыс. руб.

830286

1707

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ханты-Мансийский банк»

Место нахождения: г. Ханты-Мансийск,ул.Мира,дом 38

Сумма кредиторской задолженности: 119 106 тыс.руб.

Просроченной кредиторской задолженности – нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «УРСА Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОА О «УРСА Банк»

Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18

Сумма кредиторской задолженности: - 180 990 тыс.руб.

Просроченной кредиторской задолженности – нет


2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга, руб.

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

2002 год:

Кредитов и займов, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов не было

2003 год:

Кредитов и займов, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов не было

2004 год:

Кредитов и займов, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов не было

2005 год:

Кредитный договор на условиях долговременного кредитования N 3-2173

ОАО

«Уралвнешторг

банк»

60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей)

26.10.2005 г./

22.05.2006 г.

Отсутствует


2006 год:

Договор купли- продажи векселей

ОАО «Ханты-Мансийский банк»

30 000 000

(тридцать миллионов) рублей

09.03.2006 г./

07.09.2006 г.


Отсутствует



Договор купли- продажи векселей

ОАО «Ханты-Мансийский банк»

70 000 000

(семьдесят

миллионов)

рублей

09.03.2006 г./

07.09.2006 г.


09.03.2006 г./

09.03.2007 г.

Отсутствует



Договор купли- продажи векселей


ОАО КБ «Солидарность»,

15 000 000

(пятнадцать миллионов)

рублей

21.03.2006 г./

21.12.2006 г.


Отсутствует



Договор купли- продажи векселей


Банк "Северная Казна" ОАО

15 000 000

(пятнадцать миллионов)

рублей

07.04.2006 г./ 06.10.2006 г.


Отсутствует



Кредитный договор на условиях разового кредитования N 3-2334

ОАО

«Уралвнешторг

банк»

100 000 000

(сто миллионов)

рублей

22.05.2006 г./

21.07.2006 г.

Отсутствует



Кредитный договор на условиях долговременного кредитования N 3-2335

ОАО

«Уралвнешторг

банк»

67 000 000

(шестьдесят семь миллионов)

рублей

22.05.2006 г./

22.05.2007 г.

Отсутствует



Кредитный договор на условиях долговременного кредитования N 3-2456

ОАО

«Уралвнешторг

банк»

57 000 000

(пятьдесят семь миллионов)

рублей

29.09.2006 г./

29.09.2007 г.

Отсутствует



Договор купли- продажи векселей


ОАО «Ханты-Мансийский банк»

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей


11.09.2006 г./

12.06.2007 г. (50 000 000 руб.)

11.09.2006 г./

12.03.2007 г. (10 000 000 руб.)


Отсутствует



Договор купли-продажи векселей N 21-29\1139



ОАО «Ханты-Мансийский банк»

50 000 000

(пятьдесят миллионов) рублей


17.10.2006 г./ 17.04.2007 г.

Отсутствует



Договор N 6398



ОАО «Альфа-банк»

62 000 000

(шестьдесят два миллиона)

рублей

03.10.2006г./ 30.04.2008г.

Отсутствует



Договор N 03\1512-01

OOO «Джей Ви П

и»

21 266 520

(Двадцать один миллион двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) руб.

15.12.2006 г./

15.06.2007 г.

Отсутствует



1 квартал 2007 года:

Договор №125 от 10 января 2007г.

ОАО КБ «Солидарность»

35 000 000 (тридцать пять миллионов)

10.01.2007 г./ 11.10.2008 г.

Отсутствует


Договор № 070207/2

ООО ФК «Русинвестклуб»

9 762 324

(Девять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать четыре)

07.02.2007 г. / 08.08.2007 г.

Отсутствует


Договор б/н от 07.02.2007

ОАО «Северная Казна»

18 000 000 (восемнадцать миллионов)

07.02.2007 г. / 09.08.2007 г .


Отсутствует


Договор б/н от 07.02.2007

ОАО «Северная Казна»

18 000 000 (восемнадцать миллионов

07.02.2007 г. /

08.11.2007 г.


Отсутствует




^ 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

 

 

 

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

1 квартал 2007 года

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, тыс. руб.

-

-

-

1435

656 759

744 603

Общая сумма обеспечений эмитента, выданных за

третьих лиц, тыс.руб.

-

-

-

,435

656 759

744 603

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период :

^ 2006 год, 1 квартал 2007 года:


Уралвнешторгбанк

Кредитный договор N 3-2335 от 22.05.2006 г.

276 570 тыс.руб.


По Ханты -Мансийскому банку: 186 754 тыс.руб.



Ханты-Мансийский банк

186 754

договор №08-03/61 от 11.09.2006г.

21 662

договор №08-03/66 от 17.10.2006г.

10 673

Договор купли -продажи № 08-03/23 от 09.03.06

57 000

договор купли-продажи №08-03/62 от 11.09.2006г.

44 054

договор купли-продажи №21-29/1139 от 17.10.2006г.

53 366


Договор авалирования векселей от 31.07.2006 г.

Векселедержатель: ^ ОАО «СИБАКАДЕМБАНК»

Клиент: ЗАО «Сибакадеминвест»

Размер обеспеченного обязательства: 57 000 тыс. руб.

Срок его исполнения: не ранее 26.07.2007 г.

Способ обеспечения: авалирование векселей клиента

Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами: исполнение обязательства контролируется, риск отсутствует, за исключением форс-мажорных обстоятельств. При просрочке погашения векселей Клиент уплачивает неустойку сверх суммы причиненных убытков в размере удвоенной учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

^ Договор об ипотеке N 6398\1 от 20.11.2006 г.

Залогодержатель: ОАО « Альфа-банк»

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения: 62 000 000 (Шестьдесят два миллиона) рублей.

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства: 106 000 000 (Сто шесть миллионов) рублей.

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 62 000 000 (Шестьдесят два миллиона) рублей.

Срок его исполнения: 03.11.2006 г.-30.04.2008 г.

Согласованная сторонами общая залоговая стоимость предмета ипотеки составляет 106 000 000 (Сто шесть миллионов) рублей и складывается из следующих сумм:

- здание (бытовка ленинградская, инвентарный номер 221,площадь 663,2 кв.м-- 5 709 488 руб.,

- здание (тепло-холодных складов), площадь 4860,6 кв.м--41 844 210 руб.,

-здание (блок мастерских базы УПТК), площадь 6643,8 кв.м - 56 351 269 руб.,

- право аренды земельного участка 1 690 410 руб.

Предмет ипотеки свободен от долгов, не подле