Реферат: Закрытое акционерное общество «липецкий силикатный завод»

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЛИПЕЦКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД»





г. Липецк

2012 год


Общая характеристика предприятия


Липецкий силикатный завод, мощностью 28 млн. штук силикатного кирпича в год, сдан в эксплуатацию в 1938 году. Потребность в таком предприятии была вызвана строительством особо крупных промышленных объектов Черноземья, жилья и объектов соцкультбыта.

Проведя несколько этапов реконструкции, расширения производства, закончив строительство кирпичного цеха № 2, в 1969 году производство силикатного кирпича выросло до 282 млн. штук в год.

В 1990 году был введен в эксплуатацию цех мелких блоков из ячеистого бетона мощностью 80 тыс. куб. м в год, позволяющий осуществлять строительство зданий, отвечающих новым технологическим требованиям СНиП к ограждающим конструкциям и снизить стоимость строительства на 30 % по сравнению с конструкциями из силикатного кирпича.

В 1992 году Липецкий силикатный завод, после приватизации, переименован в АООТ «Липецкий силикатный завод», а в 1996 году АООТ «Липецкий силикатный завод» переименован в открытое акционерное общество «Липецкий комбинат силикатных изделий».

С пуском цеха по производству изделий из ячеистого бетона комбинат стал одним из крупнейших в России. Конкурентоспособность обеспечивается за счет экологической чистоты, высокой марочности (175-200 кг/см2) и морозостойкости (более 25 циклов) кирпича. Изделия из ячеистого бетона имеют низкую теплопроводность (от 0,12 до 0,14 Вт/м С). Коллектив комбината обеспечивает стеновыми материалами Воронежскую, Белгородскую, Тамбовскую, Тульскую, Рязанскую, Московскую и другие области России.

ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий» одно из крупнейших предприятий промышленности строительных материалов. Расположено по адресу: г. Липецк, ул. Астраханская, дом 1. Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 570 человек.

В 2009 году в соответствии с решением конкурсной комиссии Министерства регионального развития комбинат признан Элитой строительного комплекса России.

25 января 2012 г. за государственным регистрационным номером 2124823014996 ИФНС России по Липецкой области внесла запись о изменении названия общества, зарегистрировав Закрытое акционерное общество «Липецкий силикатный завод» (свидетельство серия 48 №001560722), далее «Общество».

Уставный капитал «Общества» составляет 7 781 600 (семь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей. Он разделен на 38 908 (тридцать восемь тысяч девятьсот восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, удостоверяющих обязательные права акционеров по отношению к Обществу.

Номинальная стоимость каждой акции составляет 200 (двести) рублей. Все акции распределены среди зарегистрированных лиц. Всего владельцев 23 (двадцать три), из них физические лица - 22 (двадцать два).


^ Данные о распределении акций, выпущенных обществом,

среди зарегистрированных лиц на 31.12.2012 года.


Тип счета и лица

Количество акций

шт.

%

Владельцы

в том числе:







Лицевой счет эмитента

66

0,1696

Физические лица

38 842

99,8304

из них:

Работники «Общества»


28 764


73,9282



Прочие физические лица

10 078

25,9022

Всего:

38 908

100,0000



^ СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА


на 31.12.2011 года


№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица


Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)

Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным

Дата наступления основания (оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %




1

2

3

4

5

6

7




1.

^ Антонов Александр Тихонович



г. Липецк


Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

28.04.2011г.


0,0000


0,00





2.

Панова Людмила Серафимовна

г. Липецк


Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

28.04.2011г.


0,0000


0,00




3.



Сазонов Василий Алексеевич





г. Липецк



Лицо является членом Совета директоров акционерного

общества

Иное:

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа

28.04.2011 г.


07.04.2009г.



49,9383



49,94

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции

30.09.2008 г.

4.




Сазонов Сергей Васильевич




г. Липецк


Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.



28.04.2011 г.


03.10.2008



23,9899



23,99






5.



Шипков Андрей Владимирович




г. Липецк




Лицо является

членом Совета директоров акционерного Общества

Иное:

Лицо является Председателем Совета директоров акционерного Общества



28.04.2011 г.


29.04.2011 г.



0,0000



0,00








6.


Шипкова Наталья Васильевна


г. Липецк




Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.

.

08.11.2010

20,6281

20,63






^ Показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества


Основным видом деятельности Общества, является производство стеновых материалов. В 2011 году 29,7% составляло производство силикатного кирпича и 70,3% - производство блоков из ячеистого бетона.

Производственно-хозяйственная деятельность «Общества» характеризуется следующими данными:

№

пп

Показатели

Ед.

изм.

Фактически

2011 год в % к 2010 г.

2011 год

2010 год

А

Б

В

1

2

3

1.

Объем продукции в сопоставимых ценах отчетного года

тыс. руб.

714242

678234

105,3

2.

Объем отгруженной продукции по основной деятельности

тыс. руб.

704265

587883

х

3.


Стеновые материалы

млн.шт.

усл.

кирп.

261,0

233,9

111,6




В том числе:
















- кирпич силикатный

«

77,6

82,3

94,3




- блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие

тыс. м3

183,4

151,6

121,0

4.

Затраты на 1 рубль товарной продукции

коп.

85,66

91,33

93,8

5.

Средняя отпускная цена 1 тыс. штук силикатного кирпича

руб.

4746,87

3874,13

122,5

6.

Средняя отпускная цена 1 м3 блоков из ячеистого бетона

«

1884,43

1820,10

103,5

7.

Себестоимость 1 тыс. штук силикатного кирпича

руб.

4121,40

3661,29

112,6

8.

Себестоимость 1 м3 блоков из ячеистого бетона

«

1590,65

1595,49

99,7

9.

Численность всего персонала

человек

570

609

93,6




В том числе ППП

«

559

598

93,5

10

Фонд оплаты всего персонала

тыс. руб.

145237

127005

114,4




В том числе ППП

«

143215

124754

114,8

11

Производительность труда

«

1277,7

994,8

128,4

12

Средняя заработная плата одного работника ППП

рублей

21350

17385

122,8

13

Прибыль

тыс. руб.

78710

31532

249,6

14

Рентабельность производства

%

16,7

9,5

7.2



В 2011 году произведено продукции на 714,2 млн. руб. Отгружено потребителям продукции на 704,3 млн. руб.

В отчетном периоде, наблюдался рост товарной продукции к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах на 5,3% .

Объем стеновых материалов увеличен на 11,6%, в том числе:

кирпич силикатный спад на 5,7%

блоки из ячеистого бетона рост на 21,0%

Средняя заработная плата составила 21350 рублей.

Получено прибыли 78,7 млн. руб., что выше уровня 2010 г. на 47,2 млн. руб.


Использование производственной мощности


Мощность завода по производству силикатного кирпича на 01.01.2011 года составляет 220 млн. штук. Фактический выпуск в 2011 году составил 77,6 млн. штук. Использование мощности на 35,3 %.


^ Коэффициент использования оборудования.


№

п/п

Наименование оборудования

2011 год

2010 год

1.

Пресс




074




0,76

2.

Автоклав




1,0




1,0

3.

Экскаватор




0,5




0,5

^ Средняя производительность оборудования в смену (340 смен)


№

п/п

Наименование оборудования

Един. изм.

2011 год

2010 год

1

Пресс

тыс. шт

34,35

31,65

2

Автоклав

тыс. шт

19,03

18,8

3

Экскаватор

м3

123,8

234,16


^ Технико-экономические показатели


№

п/п


Наименование показателей

Ед.изм.

2011 год

2010 год

1.

Съем кирпича с пресса

млн.шт./ год

11,68

6,03

2.

Выпуск кирпича с автоклава

млн.шт./ год

6,47

3,58

3.

Цикл запарки

час

17,91

19,05

4.

Оборачиваемость автоклава




1,34

1,26

5.

Расход извести на 1 тыс. штук кирпича

тонн

0,342

0,357

6.

Расход электроэнергии на 1 тыс. штук кирпича

Квт/час

25,15

27,458

7.

Расход пара на 1 тыс. штук кирпича

Гкал

0,302

0,337


Мощность завода по производству блоков из ячеистого бетона 192 тыс. м3, фактический выпуск за 2011 год – 183,4 тыс. м3. Использование мощности 95,5%.


^ Коэффициент использования оборудования.


№

пп

Наименование оборудования

2011 год

2010 год

1.

Резательный комплекс

1

1

2.

Автоклавы

1

1


^ Средняя производительность оборудования в смену (648 смен)


№

пп

Наименование оборудования

Ед. изм.

2011 год

2010 год

1.

Резательный комплекс

м³

263,04

236,6

2.

Автоклав

м³

86,46

78,0

^ Технико-экономические показатели


№

пп

Наименование показателей

Ед.изм.

2011 год

2010 год

1.

Производительность резательного комплекса

м³/час

23,9

21,51

2.

Выпуск блоков с одного автоклава в год

Тыс.м³

61,13

50,54

3.

Цикл запарки

час

14,9

16,9

4.

Оборачиваемость автоклава

-

1,61

1,42

5.

Расход извести

Тн/м³

0,0475

0,048

6.

Расход цемента

Тн/м³

0,141

0,133

7.

Расход алюминиевой пудры

Кг/м³

0,416

0,428

8.

Расход электроэнергии

Квт/м³

12,75

12,81

9.

Расход пара

Гкал/м³

0,169

0,184



^ Качество продукции

При производстве стеновых материалов использовалось сырье:

- для силикатного кирпича – песок; известь строительная комовая негашеная кальциевая; вода.

- для блоков из ячеистого бетона – песок; известь строительная комовая негашеная кальциевая; цемент; гипсовый камень; алюминиевая пудра; сульфонол; вода.

Средняя марка кирпича за 2011 год составила 153,7 кгс/см².

Средняя отпускная цена 4746,87 руб.

Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона выпускались плотностью

400 кг/м³; 500 кг/м³; 600 кг/м³.

Средняя отпускная цена составила 1884,43 руб.

Для улучшения качества стеновых материалов были проведены следующие мероприятия:

Кирпичный цех

Модернизирована система открытия-закрытия крышек и электрозадвижек острого пара автоклавов №1,2.

Проведена модернизация системы загрузки и выгрузки кирпича-сырца в автоклавы №3, №4).

Проведен капитальный ремонт реечных толкателей загонки кирпича-сырца в автоклавы №1-5.

Автоматизирован процесс выгрузки силосов с доувлажнением силикатной смеси.

Выполнено проектное решение по трубопроводам равномерного распределения пара во все автоклавы..


Цех блоков

Проведена модернизация электропередаточного моста (плавное передвижение).

Проведена диагностика мостовых кранов на складе готовой продукции и в цехе.

Автоматизирована система приготовления отходного шлама.

Приобретен новый гидрозахват для работы с бетоном-сырцом.

Проведена замена рельс в трех действующих автоклавах.


^ Реконструкция, модернизация и ремонт


В 2011 году «Общество» осуществляло строительство, текущий и капитальный ремонты зданий, сооружений и оборудования, за счет собственных средств комбината. Всего в отчетном году освоен объем капитальных вложений на сумму 36284,42 тыс. руб., в том числе: СМР – 16436,39 тыс. руб. и оборудование – тыс. руб.

Введены в эксплуатацию после реконструкции и модернизации следующие объекты и оборудование:

расширение внешней сети электроснабжения ЭСЦ;

расширение сети пожарно-охранной сигнализации;

реконструкция навеса, ,помещений контейнерного типа;

реконструкция проходной №1 завода;

реконструкция сетей канализации от заводоуправления;

строительство встроенного помещения операторской в силосном отделении кирпичного цеха (участок№1);

строительство встроенного помещения операторской в приемном отделении песка кирпичного цеха;

устройство площадки с асфальтобетонным покрытием для цеха блоков;

система узлов технического учета расхода тепловой энергии и теплоносителя;

техническое перевооружение компрессорной станции №1;

система управления весовыми дозаторами в МЗЦ;

система дистанционного управления компрессорами;

система автоматического управления приготовления силикатной массы в кирпичном цехе (участок №1);

модернизация виброгазобетономешалки в цехе блоков;

модернизация автоклавной вагонетки (инв. № 14202794) в цехе блоков;

модернизация автомат-укладчиков №4,5,7,8 в кирпичном цехе (участок №1);

модернизация автоклавов №1,2,3 в кирпичном цехе (участок №1);

модернизация системы видеонаблюдения в цехе подачи песка;

модернизация прессов № 1, 2 в кирпичном цехе (участка №1);

модернизация передвижного моста (инв. № 14200112);

модернизация компрессора (инв. № 14202723);

модернизация автоматизированной системы подачи песка в кирпичном цехе;

комплексная трансформаторная подстанция 6/0,4 КВ к компрессорной станции;

изготовление колосникового сита в кирпичном цехе;

весодозирующая система мельниц №3 и №35 в МЗЦ;

автоматизированная система подачи песка в кирпичном цехе;

автоматизированная система управления мельницами №3,35,36 в МЗЦ;

автоматическая система управления выгрузки силосов в кирпичном цехе (участок №1).

В отчетном году введено основных фондов на сумму 35200,43 тыс. руб., в том числе: СМР – 14302,90 тыс. руб., и оборудование – 20897,53 тыс. руб.

Стоимость выполненных работ по:

- текущему ремонту: в т.ч. собств. силами:

здания и сооружения - 9864,63 тыс. руб. 3622,67 тыс. руб.

оборудование - 50366,94тыс. руб. 47118,40 тыс. руб.

- капитальному ремонту:

здания и сооружения - 5624,68 тыс. руб. 448,99 тыс. руб.

оборудование - 3404,36 тыс. руб. 3288,48 тыс. руб.

Общая стоимость ремонтов – 69260,61 тыс. руб., в том числе:

капитальных - 9029,03 тыс. руб.

текущих - 60231,57 тыс. руб.

из них: зданий и сооружений - 15489,31 тыс. руб. 4071,66 тыс. руб.

оборудования - 53771,30 тыс. руб. 50406,88 тыс. руб.

Работы на объектах завода велись по договорам с ООО «Синергия», ООО «РОС-Л», ООО «РемСтрой», ООО «Проект», ЗАО «Автоклав-Сервис», ООО «Тепломонтажстрой», ООО «Липецкэлектроремонт», ООО «Строительное предприятие №1», ООО «Липецк-Книппинг», ООО «Липецкоблземсервис», ООО «Эковентмонтаж», ООО «Строительная компания «Центр»», ОАО «Липецкоблгаз филиал «Липецкгаз», ООО «ЛипецкТисиз», ООО «Липецкэлектроремонт», ООО «Центр проектирования и экспертизы», ЗАО «Липецк-Гидромеханизация», ООО «Грязидорстройремонт», ОГУП «Липецкдоравтоцентр».

Была оказана безвозмездная материальная помощь в благоустройстве и ремонтных работах на объектах:

МОУ СОШ №11

- текущий ремонт в кабинетах № 9,10,11,14 и директора.

МДОУ Д/с №19:

малые формы (песочницы – 7 шт., лавочки – 3 шт., стол- 1);

текущий ремонт 2-х групповых комнат и одной спальной комнаты в ясельном корпусе;

текущий ремонт кабинета заведующей;

покраска 3-х лестничных маршей.

МДОУ Д/с №42:

- текущий ремонт музыкального зала (частичная закладка дверных проемов в наружной стене).

Пос. Силикатный:

- ремонт подъездных автодорог и внутри дворовых тротуаров (ул. Силикатная д.22, ул. Архангельская д. 2,4,13,16).

Пос. Новая Жизнь:

- малые формы (скамейки – 5 шт., песочницы – 2 шт.).

Пос. Матырский:

малые формы (скамейки – 8 шт., песочницы – 5 шт.) на ул. Моршанская и ул. Физкультурная.

^ Труд и заработная плата


В 2011 году темп роста производительности труда по товарной продукции составил 128,4%.

Среднесписочная численность персонала в отчетном году снизилась на 39 человек и составила по категориям персонала: Чел.




2011 год

2010 год

Откл. +, -

Всего персонала

570

609

-39

В том числе ППП

559

598

-39

Из них - рабочие

465

500

-35

- служащие

94

98

-4

Непромышленная группа

11

11

0


Потери рабочего времени по прогулам составили 16 чел/дн.

Текучесть рабочих кадров составила 26,8%, что на 6,2 ниже, чем в 2010 году.


^ Расход фонда заработной платы по категориям персонала, млн. руб.:





2011 год

2010 год

%

+, -

Всего персонала

145,2

127,0

114,3

18,2

из них - ППП

143,2

124,7

114,8

18,5

В том числе - рабочие

97,7

84,6

115,5

13,1

- служащие

45,5

40,1

113,5

5,4

ФЗП непромышленной группы

1,3

1,3

100,0

-

ФЗП внешних совместителей

0,4

0,3

133,3

0,1

ФЗП несписочного состава

0,3

0,7

42,9

-0,4


Среднемесячная заработная плата одного работника ППП составила 21350 рублей, что на 3965 руб. выше, чем в 2010 году.


^ Работа с кадрами


Работа с кадрами руководителей, специалистов, рабочих и служащих в «Обществе» направлена на стабильное обеспечение производства строительных материалов в условиях рыночных экономических отношений.

Постоянно ведется обучение рабочих смежным профессиям. Особое внимание уделяется работе с руководителями среднего звена. Руководители и главные специалисты ежегодно проходят обучение в учебно-методическом центре.

Постоянно работает квалифицированная комиссия под руководством технического директора, задачи которой в первую очередь являются:

повышение квалификации рабочих;

безопасность на производстве, особенно на участках подведомственных службам надзора всех уровней.

На заводе работает программа по созданию и подготовки резерва кадров. Служба кадров постоянно поддерживает отношения с средними и высшими учебными заведениями, ежегодно заключает с ними договоры по подготовке необходимых кадров.

Для создания нормального психологического климата в коллективе налажены встречи с руководителями структурных подразделений с обсуждением всех текущих проблем. Принимаются соответствующие решения и контролируется ход их выполнения.

Дисциплине труда придается особое значение, за последние годы значительно снизилось число случаев прогулов и других нарушений трудовой дисциплины. На предприятии имеется профсоюзная организация, которую возглавляет профсоюзный комитет, работающий в тесном контакте с администрацией.


^ Охрана труда


В 2011 году на заводе произошел 1 несчастный случай с работником конструкторского отдела. Причиной несчастного случая послужило неосторожность пострадавшего.

Работа по охране труда и промышленной безопасности на заводе ведется по плану и в соответствии с системой управления охраной труда и промышленной безопасности. Ежегодно разрабатываются мероприятия по улучшению условий труда и промышленной безопасности.

В 2011 году на мероприятия по улучшению условий труда было израсходовано 4368 тыс. рублей, из них на обучение руководителей и специалистов и на обучение рабочих в учебно-курсовых комбинатах было израсходовано 310 тыс. рублей.

В течение года в цехах своевременно проводилось обучение рабочих безопасным методам и приемам выполнения работ:

- с вновь принятыми работниками проведено обучение -103 чел.;

- обучение смежным или новым профессиям -92 чел.

- повысили разряд – 10 чел.

На заводе работает комиссия под председательством технического директора, которая проводит, согласно графику, комплексные обследования цехов завода с целью проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности. По результатам проверки выдаются предписания с указанием срока устранения выявленных нарушений. По итогам работы комиссии ежемесячно проводятся совещания с руководителями и специалистами завода. Кроме того, вопросы охраны труда и культуры производства рассматриваются на оперативных совещаниях у генерального директора. В цехах завода ведется производственный контроль по охране труда и промышленной безопасности. На заводе проводятся все виды инструктажей.

В течение года в комиссии завода прошли проверку знаний рабочие, обслуживающие технические устройства на опасных производственных объектах (машинист крана, стропальщик, пропарщик стеновых материалов, машинист электровоза, машинист экскаватора).

Прошли обучение и проверку знаний в территориальной аттестационной комиссии Верхне-Донского управления Ростехнадзора руководители и специалисты завода: по «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»; по «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», по «Единым правилам безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом»; по правилам электробезопасности; на право ответственного ведения открытых горных работ.

В соответствии со статьей 212 ТК РФ и согласно нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, работники завода своевременно и в полном объеме обеспечиваются специальной одеждой и специальной обувью.

Согласно статье 213 ТК РФ, в 2011 году прошли медицинский осмотр 38 человек.

В 2011 году за счет средств фонда социального страхования, согласно заключительному акту по результатам периодического медицинского осмотра, прошли санитарно-курортное лечение 10 работников завода, занятых на работах с вредными производственными факторами.


Электроэнергия


Энергоснабжение завода осуществляется от ГПП-3 ячейка № 6 (левая цепь 35 кВ воздушной линии протяженностью 3,4 км), ГПП-3 ячейка № 22 (отпайка ВЛ-35 кв протяженностью 2,4 км от ВЛ-35 кВ Матыра-1). Установленная мощность трансформаторов 2х10000. Расчет за электроэнергию ведется с ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» согласно договору. Учет электроэнергии осуществляется по показаниям электросчетчиков типа СЭТЗр-01-08, установленных на ГПП-35/6 «Силикатная» со стороны 35 кв.

Электроснабжение в целом по заводу за 2011 год составило 7700,2 тыс. кВт на сумму 21532,0 тыс. руб.

Теплоэнергия


В 2011 г. теплоснабжение завода осуществлялось от ТЭЦ -1 ОАО «НЛМК» в виде пара и расходуется на запаривание кирпича и блоков из ячеистого бетона в автоклавах. Конденсат пара из автоклавов используется в технологии производства силикатного кирпича и блоков из ячеистого бетона в виде технической воды.

Учет потребления пара от ТЭЦ-1 учитывается узлом учета на территории завода. Теплопотребление по заводу за 2011 год составило 67136,0 Гкал. на сумму 44380,3 тыс. руб.

Водопотребление


Источником водоснабжения является водоем технической воды, расположенный на левом берегу реки Воронеж, и городской водопровод. Техническая вода из отработанного карьера используется на производственные нужды завода, в 2010 году использовано 62,2 тыс.м3. Питьевая вода из городского водопровода используется на хозпитьевые нужды рабочих. Водопотребление питьевой воды за 2011 год составило 57,0 тыс.м3. на сумму 1719,1 тыс. руб.


^ Экологическая деятельность предприятия


Предприятие в процессе своей деятельности проводит мероприятия по охране атмосферного воздуха, охране водного объекта «Силикатное озеро», охране окружающей среды от отходов производства и потребления.

^ Охрана атмосферного воздуха,

В 2011г. затраты составили 670,8 тыс. руб.:

cодержание в исправном состоянии, контроль правильной эксплуатации пылегазоочистных установок, которые обеспечивают очистку и сокращение выбросов вредных веществ от технологического оборудования в пределах предельно-допустимых концентраций, мониторинг за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровня воздействия физических факторов в санитарно-защитной зоне предприятия.

^ Охрана водного объекта,

В 2011г. затраты составили 127,34 тыс. руб.:

cодержание водозаборных, водосбросных и очистных сооружений; проведение регулярного санитарно-химического и бактериологического исследования сточных вод, водолазного обследования водозаборных сооружений.

^ Охрана окружающей среды от отходов производства и потребления.

В 2011 г. затраты составили 758,9 тыс. руб.: cодержание мест накопления отходов, размещение отходов на полигонах.

^ Соблюдение природоохранного законодательства – 370 тыс.руб.:

разработка проектной документации, оформление разрешительных документов и специальное обучение сотрудников.


.


^ Работа цеха питания


В цехе питания «Общества» доходы (без НДС) в 2011 году составили 4952,1 тыс. руб., что на 466,3 тыс. руб. больше, чем в 2010 году.

Выработано и реализовано продукции собственного производства на сумму 2378,9 тыс. руб., что на 429,7 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Доходы от сдачи зала цеха питания в аренду составили 50,9 тыс. руб.

Сумма реализованной продукции через розничную сеть 2522,3 тыс. руб.

Удельный вес собственной продукции к товарообороту составил 48,0%.

Себестоимость реализованной продукции – 3906 тыс. руб., коммерческие расходы – 1769 тыс. руб.

Допущено убытков 722,9 тыс. руб., что на 1 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

^ Затраты на производство и реализацию продуктов по цеху питания


№ пп

Статьи расходов

тыс. руб.

2011 год

2010 год

1

Зарплата всех работающих

1018,6

993,6

2

Отчисления от заработной платы

380,4

273,2

3

Износ основных средств

57,7

70,6

4

Работы, услуги, выплаты сторонним организациям

602,0

639,0

5

Вспомогательные производства

110,8

91,1

6

Прочие материалы

165,4

49,4

7

Отчисления

157,0

157,7

8

Основные средства

-

-




Итого:

22491,9

2274,6



^ Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

Финансовые показатели по основным видам деятельности:

Тыс.руб.

№

п/п

Показатели

Един.

изм.

2011

2010

2011г. к 2010г.

1

2

3

4

5

6

1.

Объем отгруженной готовой продукции

Т.р.

704266

587883

+116383

2.

Себестоимость отгруженной продукции

«

588660

522901

+65759

3.

Валовая прибыль (убыток) по производству стеновых материалов

Т.р.

115606

64982

+50624

4.

Объем оказанных услуг

Т.р.

5596

5192

+404

5.

Себестоимость оказанных услуг

«

4525

6889

-2364

6.

Коммерческие расходы

Т.р.

18822

16002

+2820

7.

Выручка по цеху питания

«

4952

4486

+466

8.

Себестоимость продукции и коммерческие расходы

«

5675

4486

+1189

9.

Прибыль от продаж

Т.р.

97132

47283

+49849

10.

Удельный вес ФЗП в себестоимости продукции

%

23,0

22,8

+0,2

11.

Удельный вес налогов и страховых взносов в себестоимости

%

13,5

15,5

-2,0

12.

Прочие доходы

в том числе:

Т.р.

5094

3415

+1679




- от реализации основных средств

«

1754

1556

+198




- от реализации ТМЦ и прочей реализации

«

3340

1859

+1481

13.

Прочие расходы

в том числе:

Т.р.

3160

3203

-43




- реализация основных средств

«

345

1719

-1374




- реализация ТМЦ, прочая реализация

«

2815

1484

+1331

14

Расходы по страховым взносам во внебюджетные фонды

«

1977

1224

+753

15.

Прибыль (убыток) всего в том числе:




+1934

+212

+1722




- реализация основных средств

Т.р.

+1409

-163

+1572




- реализация ТМЦ, прочая реализация

Т.р.

+525

+375

+150

16.

Внереализационные доходы

в том числе:

«

13074

8563

+4511




- кредиторская задолженность

«

249

92

+157




- доходы от ликвидации ОС (м/лом)

«

954

547

+407




- банковский процент

«

6255

7846

-1591




- переоценка финансовых вложений

«

3571

-

+3571




- дивиденды

«

38

5

+33




- прочие доходы

«

2007

73

+1934

17.

Внереализационные расходы

в том числе:

«

31453

23302

+8151




- расходы социальной сферы

«

12580

10270

+2310




- расходы на материальное потребление

«

13453

12416

+1037




- резерв по сомнительным долгам

«

2225

-

+2225




- прочие расходы

«

2150

616

+1534




- расходы на консервацию ОС

«

1045

-

+1045




Прибыль (убыток) до налогообложения

«

78710

31532

+47178




Налог на прибыль и другие платежи из прибыли

«

20520

9733

+10787




Балансовая (чистая) прибыль (убыток) предприятия

«

58190

21799

+36391


Пояснения к форме «Отчет о прибылях и убытках» (ОПУ)


^ Выручка отгруженной готовой продукции за 2011 год составила 704 265 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 2010 годом на 116 382 тыс. рублей или 119,8%.

Было отгружено в 2011 году:

- кирпич силикатный – 77,6 млн. шт. на сумму 367 980 тыс.руб.,

- изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (блоки) – 179,6 тыс. м3 на сумму 336 285 тыс. руб.

- итого стеновых материалов: 257,2 млн. шт. усл. кирпича.


^ Себестоимость отгруженной готовой продукции составила в 2011 году 588 660 тыс. рублей. Рост себестоимости по сравнению с 2010 годом составил 65759 тыс. рублей или 112,6%. Структура себестоимости готовой продукции по элементам:

сырье и материалы – 285059 тыс. руб.

заработная плата – 135514 тыс. руб.

страховые взносы – 46653 тыс. руб.

амортизация – 25488 тыс. руб.

налоги – 32589 тыс. руб.

прочие – 63357 тыс. руб.

в том числе:

услуги сторонних организаций – 48051 тыс. руб.

амортизация нематериальных активов – 3 тыс. руб.

суточные – 111 тыс. руб.

обязательное и добровольное

медицинское страхование – 936 тыс. руб.

аренда земли – 14256 тыс. руб.




Валовая прибыль от реализации готовой продукции составила 115 605 тыс. рублей. Рост по сравнению с 2010 годом составил 177,9%.




Выручка от оказанных услуг сторонним организациям составила 5596 тыс. рублей и возросла по сравнению с 2010 годом на 404 тыс.рублей или 107,8%.

Услуги были оказаны:

«МРСК Центра» - 4535 тыс. рублей – передача электроэнергии

ООО «Липецкое ППЖТ» - 23 тыс. рублей – железнодорожные услуги.

ОАО «ЛЗИД» - 910 тыс. рублей – услуги железнодорожные, транспортные и др. услуги.

ОАО «Оренбургагростройкомплект» - 68 тыс. рублей – железнодорожные услуги.

ЗАО «Липецк – Гидромеханизация» - 52 тыс. рублей – автоуслуги и услуги производственного характера.

Прочие (ДК «Матыра», частные лица) – 8 тыс. рублей – транспортные услуги.




Себестоимость оказанных услуг составила 4525 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 2364 тыс. рублей. В связи с тем, что в учетной политике на 2011 год был определен иной по сравнению с 2010 годом порядок распределения общехозяйственных расходов (счет 26) на услуги производственного характера (услуги по передаче электрической энергии, транспортные и железнодорожные услуги), общехозяйственные расходы распределяются в размере 10% от общей суммы расходов.




^ Выручка от реализации услуг общественного питания и розничной торговли составила в 2011 году – 4952 тыс. руб. и возросла на 466 тыс. руб. ли 110,4%,

в том числе

выручка от реализации продукции

собственного производства - 2379 тыс. руб.

выручка от реализации продукции

через розничную сеть - 2522 тыс. руб.

выручка от сдачи в аренду помещения - 51 тыс. руб.




Себестоимость продукции составила 3906 тыс. рублей и возросла по сравнению с 2010 годом на 972.8 тыс. рублей или 133.2%. Коммерческие расходы составили – 1769 тыс. рублей и увеличились на 216.3 тыс. рублей или 113.9%.




Коммерческие услуги за 2011 год возросли на 2820 тыс. рублей или 117,6% и составили 18822 тыс. рублей, в том числе:

- поддоны для упаковки продукции – 18417 тыс. рублей;

- наклейки на готовую продукцию – 151 тыс. рублей;

- выставки – 254 тыс. рублей.


^ Прибыль от продаж составила в 2011 году 97 132 тыс. рублей и возросла по сравнению с 2010 годом на 49 849 тыс. рублей или 205,4%.




Доходы от участия в других организациях составили 38 тыс. рублей. Данные доходы являются дивидендами перечисленные ОАО «Сбербанк России» по итогам 2010 года.




^ Проценты к получению составили 6255 тыс. рублей. Данные доходы являются процентами банков от размещения средств на депозитных счетах и проценты банка от неснижаемого остатка на расчетном счете

Банк ВТБ – доход от размещения на депозитных счетах:

Договор 48-Д – 17 тыс. руб.

Договор 04-Д-1 – 232 тыс. руб.

Договор 39-Д-10 – 100 тыс. руб.

Договор 56-Д-09 – 45 тыс. руб.

Договор 58-Д-11 – 233 тыс. р