Реферат: Проаналізувавши інформацію надану керівниками комунальних підприємств м

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Вик. Гикавець Ю.І.


„____” листопада 2011 року.


Про фінансово-господарську діяльність

комунальних підприємств міста


Проаналізувавши інформацію надану керівниками комунальних підприємств м. Новий Розділ (КП „Розділжитлосервіс”, МДКП „Розділтеплокомуненерго” та ДП „Благоустрій” (інформація по ДП „Господар” відсутня) про результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств м. Новий Розділ за 9 місяців 2011 року (додається) з метою організації ефективного управління, належного використання майна та майнових комплексів у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг, впровадження результативних механізмів підвищення рівня енергоефективності та вжиття заходів щодо зменшення питомих витрат енергії житлово-комунальними підприємствами міста, відповідно до п. 3 ч. ”а” ст. 29 та п.1 ч. „а” ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет Новороздільської міської ради


В И Р І Ш И В:

Керуючому КП „Розділжитлосервіс” Сагайдаку І.В. для покращення фінансового стану та ліквідації збитковості підприємства:

розглянути можливість зміни структури підприємства;

розглянути можливість зменшення втрат, що впливають на собівартість наданих комунальних послуг;

покращити стан розрахунково-платіжної дисципліни та вжити дієвих заходів до боржників, які допустили заборгованість за надані комунальні послуги;

належним чином здійснювати контроль за використанням електроенергії на освітлення сходових кліток;

скоригувати тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для комерційних споживачів;

Директору МДКП „Розділтеплокомуненерго” Жуку Л.Б. розробити та надати виконавчому комітету Новороздільської міської ради конкретний дієвий план заходів щодо підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності комунального підприємства.

Директору ДП „Благоустрій” Гурській Г.В.:

розглянути можливість щодо зміни структури підприємства;

провести коригування схеми розмежування територій міста між КП „Розділжитлосервіс” та ДП „Благоустрій” для їх належного обслуговування та утримання.

Керівникам КП „Розділжитлосервіс”, МДКП „Теплокомуненерго”, ДП „Благоустрій”, ДП „Господар” в термін до 01.12.2011р. забезпечити проведення інвентаризації відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69, та в термін не пізніше 07.12.2011 року надати акти інвентаризації виконавчому комітету Новороздільської міської ради.

Заступнику міського голови Шайнозі О.І. вивчити та проаналізувати питання щодо доцільності функціонування ДП „Господар” та подати пропозиції на розгляд виконавчого комітету Новороздільської міської ради.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Туза В.М.



^ МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.М. ТУЗ


Інформація про фінансово-господарську діяльність КП „РЖС” за 9 місяців 2011 року.





Нараховано

Оплачено

Заборговано

квартплата

5600,7

5097,1

1316,0

Експлуатаційні витрати вивіз сміття

183,3

120,9

111,7

Вивіз сміття (Малехів)

16,7

16,7

-----

Інші дебітори

41,7

23,1

28,3

Зарплата (фонд з/плати)

2637,9

2391,4

246,5

Нарахов. фонди на з/пл.

1048,4

892,6

155,8

ПДВ

944,8

286,4

3086,1

Податок на землю

40,2

---

202,7

Комунальний податок

---

---

14,9













Кредиторська заборгованість на 01.10.2011 року


ДП „Профдезвідділ”

- 4,0

НРДХП „Сірка”

- 115,3

ЗАТ „Енергія –Новий Розділ”




внутрішньобудинкові мережі

-2267,8

електромережі

-262,1

послуги

-42,8

ПП „Розділліфт”

-20,1

МДКП РТКЕ

-66,0



^ Керуючий (підпис ) І.В. Сагайдак


Головний бухгалтер (підпис) Г.П. Бурда


Аналіз фінансово-господарської діяльності МДКП РТКЕ


Станом на 01.10.2011 року залишкова вартість основних засобів, що перебувають на балансі МДКП „ РТКЕ” становить 1683656,82 грн.

Всього за період з 01.01.2011р. по 01.10.2011р. поступило коштів на рахунок підприємства 270898,92 грн.

На господарські потреби та на виплату заробітної плати було використано коштів:


Заробітна плата

87525,83

в т.ч. основна зарплата

10391,25

Сплата внесків до фондів

30567,91

в т.ч. нарахування на зарплату

23638,81

утримання із зарплати

3203,60

штрафні санкції Пенсійного фонду

3725,50

Канцелярські товари

585,00

Послуги сторонніх організацій, підзвітні

3858,84

Інші витрати

64937,84

в т.ч. податок на землю

50178,24

податок на доходи фізичних осіб

14404,60

транспортний податок

355,00

Разом:

187475,42


Сплачено податків до бюджету та внесків до фондів:


Податок на землю

50178,24 грн.

Податок на доходи фізичних осіб

14404,60 грн.

Пенсійний фонд

27658,34 грн.

Фонд зайнятості

2102,91 грн.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

806,66 грн.

Транспортний податок

355,00 грн.


За надані автотранспортні послуги АГП – 18 отримано дохід на суму 23310,50 грн. проводилась претензійно-позовна робота, видано 435 попереджень боржникам у січні 2011 року , і 240 попереджень повторно у лютому місяці 2011 року. Укладено 27 договорів реструктуризації заборгованості з фізичними особами терміном на 1-2 роки на загальну суму 79567,00 грн. сума сплати по укладених в 2011 році договорах становить 27709,35 грн.

Заборгованість фізичних осіб за комунальні послуги на 01.01.2011 року становила:

Вода

805737,69 грн.

Тепло енергія

1799225,19 грн.

Електроенергія

96998,90 грн.



За 9 місяців 2011 року фізичними особами сплачено 161426,69 грн., що на 9% менше, ніж за аналогічний період попереднього року, у тому числі за :

Вода

42561,01 грн.

Тепло енергія

113030,08 грн.

Електроенергія

5835,60 грн.



Заборгованість фізичних осіб на 01.10.2011 року становить:

Вода

763176,68 грн.

Тепло енергія

1686195,11 грн.

Електроенергія

91163,30 грн.


Дебіторська заборгованість юридичних осіб на 01.10.2011 року становить:

За воду

273023,43 грн.

За теплоенергію

498144,74 грн.

За електроенергію

1250328,78грн.

ДП „Енергоринок”

88838,65 грн.


16.03.2011 року відділом Державної Виконавчої Служби МРУЮ винесено постанову про арешт коштів МДКП „РТКЕ” , а 13.07.2011р. – про арешт майна та заборону на його відчуження, що негативно вплинуло на ведення повноцінної господарської діяльності. Зменшився обсяг погашення населенням заборгованості за надані комунальні послуги, зростає заборгованість з виплати заробітної плати та сплати обов’язкових відрахувань, в т.ч. до пенсійного фонду (єдиний соціальний внесок), прибуткового податку. Зростає кредиторська заборгованість по розрахунках з надавачами послуг і постачальниками , немає можливості вести претензійно-позовну роботу, вчасно проводити сплату поточних податків: ПДВ і земельний податок.

Стягнення коштів Відділом Державної Виконавчої Служби МРУЮ з рахунків підприємства проводилось в основному на погашення заборгованості перед держбюджетом, для сплати недоїмки, пені, штрафних санкцій Пенсійному фонду.

Заборгованість МДКП „Розділтеплокомуненерго” по сплаті до бюджету на 01.10.2011р. становить:

ПДВ - 3574985,08 грн.

Земельного податку – 6347,59 грн. (за 9 місяців 2011 року)


Заборгованість по сплаті єдиного внеску на 01.10.2011 року становить: 27633,71 грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 01.10.2011 року становить: 58542,02 грн.


Директор (підпис) Л.Б. Жук


Звіт про фінансово-господарську діяльність за 8 місяців 2011 року


За 8 місяців 2011 року ДП „Благоустрій” надало послуг міській раді на суму 352,1 тис. грн.., а це 84,08% від валового доходу підприємства.

Для міста виконано такі основні види робіт:


№

Найменування робіт

Од. виміру

Виконано

1

Відкидання снігу з проїзних доріг у квартал після розчистки доріг автотранспортом

м 2

22400

2

Посипання доріг на підйомах та спусках піском із сіллю

м 2

924000

3

Зрізування дерев згідно заяв жителів та сухих дерев бензопилою

шт..

119

4

Підчистка та вкорочування крон дерев бензопилою

шт.

279

5

Навантаження гілок, дров, та сміття на автотранспорт

м 3

117,5

6

Прибирання центральних доріг та тротуарів

м 2

5332408

7

Посипання центральних територій

м 2

230100

8

Посипання дороги на цвинтар

м 2

7524

9

Утримання реєстратора поховань

год.

528

10

Площа впорядкованих клумб

м 2

2400

11

Довжина живоплоту в місті

м/п

38000

12

Площа живоплоту котрий був підстрижений (ІІ рази)

м 2

113780

13

Висаджено саджанців дерев

шт..

160

14

Розчистка бордюр та поребриків перед побілкою (ІІ)

м 2

2148,2

15

Площа побілки бордюр і поребриків (ІІ)

м 2

1975

16

Площа викошених газонів (ІІІ)

м 2

173698

17

Робота власного транспорту

маш/год

282,5


Утримання в належному стані центральних територій міста. На такі роботи залучались працівники центру зайнятості 41 чол. і освоєно коштів на суму 41,0 тис.грн.

Реалізовано дров на суму – 2,4 тис.грн.

Надано послуг населенню автомашиною ГАРЗ 3309 на суму – 8,5 тис.грн, а це 2,03 % від валового доходу підприємства.

Надано послуг за договорами стороннім організаціям – 47,1 тис. грн.., а це 11,25 % від валового доходу підприємства.

Вирощено та реалізовано овочевої продукції на суму – 11,0 тис.грн., а це 2,64 % від валового доходу підприємства.

На договірних засадах ДП „Благоустрій” надавало послуги та реалізовувало продукцію таким організаціям:

ТзОВ „Енергія Новий Розділ”;

КП „Розділжитлосервіс”

ТзОВ НВФ „Реагент”;

Новороздільська міська лікарня;

ТзОВ „Перспектива”;

ДВК 110;

ПП „Остров-С”;

ВКП „Спецбуд-С”;

МДКП „Розділтеплокомуненерго”.

Неоплачені роботи по розбиранні Новороздільської міської ялинки в 2011 році на суму 5,1 тис.грн.

Чистий дохід за 8 місяців 2011 року становив суму 349,0 тис.грн.

Витрати підприємства за 8 місяців 2011 року склали – 360,1 тис.грн.

З них:

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 243,5 тис.грн.;

- інші операційні витрати – 116,6 тис.грн.

Діяльність підприємства за 8 місяців2011 року була збитковою. Сума збитку становила – 11,1 тис.грн.

Середньо облікова чисельність працівників за 8 місяців 2011 року становила – 23 чол.

Кредиторська заборгованість на 01 вересня 2011 року становила – 5,8 тис.грн., дебіторська заборгованість була – 5,5 тис.грн.


Виконавчий директор ДП „Благоустрій” (підпис) Гурська Г.В.