Реферат: Лист-розрахунок на отримання готівкової іноземної валюти для забезпечення витрат на відрядження, представницьких, експлуатаційних витрат

Додаток 3

до Технічного порядку виконання касових

операцій юридичними особами

у системі АТ "Укрексімбанк"

"____" _______________ 200_ р.


Лист-розрахунок

на отримання готівкової іноземної валюти

для забезпечення витрат на відрядження, представницьких, експлуатаційних витрат


1. Назва підприємства _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2. Поточний рахунок у АТ "Укрексімбанк" № _______________________________________________

3. Мета виїзду _________________________________________________________________________________

4. Країна відрядження _________________________________________________________________________

5. Період перебування за кордоном (з ___________________________ по _________________________ )

6. Прізвище, ім'я та по батькові осіб, що виїжджають за кордон:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вивозить готівкову іноземну валюту для забезпечення експлуатаційних витрат* ______________________________________________

8. Розрахунок витрат:


__________________________________________

(підпис уповноваженої особи клієнта)**


________________________________________________________________________________________________

* Заповнюється у разі отримання коштів на експлуатаційні витрати

** Підписується головним бухгалтером або керівником підприємства