Реферат: Создано при реорганизации путем преобразования Открытого акционерного общества «Жилкомсервис №1 Пушкинского района»

Введение
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» создано при реорганизации путем преобразования Открытого акционерного общества «Жилкомсервис №1 Пушкинского района».

Реорганизация проведена в соответствии с Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 18.02.2008 года № 224-рз.

Созданное Общество зарегистрировано и поставлено на налоговый учет 01.07.2008 года за государственным регистрационным номером № 1089847259391.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - серия 78 № 007013549.

ИНН 7820315402 / КПП 782001001

ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» состоит на учете в Межрайонной ИМНС РФ № 2 по г. Санкт-Петербургу.

Юридический адрес Общества:

196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная д. 20

Фактический адрес Общества:

196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе д.39

Контактный телефон (факс): 467-12-51

Адрес электронной почты: e-mail: gks1pushkin@yandex.ru

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Невский аудит».

Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, ул.Бакунина, д.5, бизнес-центр «Б5» офис 403.

Генеральный директор Знак Алексей Александрович.

О^ ОО «Жилкомсервис №1 Пушкинского района» осуществляет свою деятельность с 1 июля 2008 года. В управлении ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» находятся МКД, расположенные в г. Пушкине и в поселках: Детскосельский, Лесное, Ленсоветовский, Новокондакопшино, Шушары. За три года обслуживания МКД собственники не отказались от «назначенной» управляющей компании.

Так, летом 2011 года собственники, проживающие в 243 домах, перезаключили договоры с ООО «Жилкомсервис №1 Пушкинского района». У остальных собственников, проживающих в 50 МКД, еще не истек срок договора.

С 23.08.2010 г., в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2003 г. № 33-рп «О продаже на торгах зданий и земельных участков, на которых они расположены», проданы 8 расселенных жилых дома. С декабря 2010 года, на основании решения собственников жилья, передан в управление 1 жилой дом. На 01.01.2012 г. в управлении ООО «ЖКС № 1» находится 293 многоквартирных дома, общей площадью 633,7 тыс. кв. м.

Территориальное расположение жилых домов, находящихся в управлении

ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района», по населенным пунктам:


№ п/п

Наименование районов

Количество домов

1

г.Пушкин

193

2

пос.Шушары

30

3

пос.Детскосельский

37

4

пос.Лесное, пос Новокондакопшино

18

5

пос.Ленсоветовский

15




Итого

293


ООО «Жилкомсервис №1 Пушкинского района» является коммерческой организацией, целями деятельности которой являются удовлетворение общественных потребностей в работах и услугах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением

технической эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организации предоставления коммунальных услуг, а также извлечение прибыли.

Основными видами деятельности ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» являются:

организация эксплуатации жилищного и нежилого фонда;

техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций, технических устройств, строительных конструкций и инженерных систем зданий;

техническое обслуживание (содержание) жилищного и нежилого фонда, включая диспетчерское и аварийное;

проведение технических осмотров жилищного и нежилого фонда;

подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации;

текущий ремонт жилищного и нежилого фонда;

капитальный ремонт жилищного и нежилого фонда;

содержание общего имущества жилых домов;

содержание придомовой территории;

уход за зелеными насаждениями;

управление многоквартирными домами, в том числе заключение жилищно-строительными и жилищными кооперативами, иными объединениями собственников недвижимости в жилищной сфере, созданными для управления многоквартирных домов, либо иными уполномоченными на то лицами договоров управления многоквартирными домами;

сбор платы с населения за предоставленные жилищно-коммунальных услуг;

организация предоставления коммунальных услуг;

учет и регулирование предоставления и потребления энергетических и иных ресурсов;

отбор подрядчиков и заключение с ними договоров на техническое обслуживание и ремонт объектов жилищного фонда;

осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, возложенных законодательством на жилищные организации;

ремонтно-строительные и общестроительные работы;

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки;

производство строительных металлических конструкций и изделий;

перевозка грузов автомобильным транспортом

Основной задачей ООО Жилкомсервис №1 Пушкинского района» считает повышение качества обслуживания населения, технического обслуживания и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, надлежащего санитарного содержания домовладений, в связи с чем, в 2011 году на рынке жилищно-коммунальных услуг были определены следующие приоритетные направления деятельности:

текущий ремонт жилищного и нежилого фонда, включая техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций, технических устройств, строительных конструкций и инженерных систем зданий; техническое обслуживание

содержание жилищного и нежилого фонда, включая диспетчерское и аварийное;

отбор подрядчиков и заключение с ними договоров на техническое обслуживание и ремонт объектов жилищного фонда;

подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации;

благоустройство придомовой территории;

учет и регулирование предоставления и потребления энергетических и иных ресурсов;

организация работы по сбору платы с населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.



^ 1. Общие сведения



№
п/п

Показатели общих сведений

Ед.
измерения

На
01. 01.2012 г.

1.

Количество зданий всего, в т.ч.:

зд.

293

 

- жилых

зд.

293

 

- нежилых

зд.

-

2.

Общая площадь , всего, в т.ч.:

тыс. кв. м

633,7

 

- общая площадь при жилье

тыс. кв. м

605,9

 

- жилая площадь

тыс. кв. м

378,4

 

- нежилая площадь

тыс. кв. м

27,8

3.

Количество квартир

штук

11 859

4.

Количество проживающего населения

тыс. чел.

32,9

5.

Общая жилая площадь всего, в т.ч. с износом:

тыс.кв.м /домов

605,9/293

 

- до 30%

тыс.кв.м/домов

387,1/138

 

- от 31% до 60%

тыс.кв.м/домов

172,9/92

 

- более 60%

тыс.кв.м/домов

45,9/63

6.

Уборочная площадь всего, в т.ч.:

тыс. кв. м

1 520,4

 

усовершенствованные покрытия

тыс. кв. м

213,7

 

неусовершенствованные покрытия

тыс. кв. м

49,8

 

территория без покрытия

тыс. кв. м

46,3

 

Газоны всего, в т.ч.:

тыс. кв. м

1210,6




Бесхозные территории (газоны)

тыс. кв. м

378,9

7.

Площадь кровли всего, в т.ч.:

тыс. кв. м

261,2

 

- оцинкованной

тыс. кв. м

102

 

- черной

тыс. кв. м

4,4

 

- мягкой

тыс. кв. м

128,1

 

- шиферной

тыс. кв. м

18,7

 

- металлочерепица

тыс. кв. м

8,0




^


2. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
2.1. Объемы доходов и расходов 2.1.1. Доходы


Доходы ООО «Жилкомсервис №1 Пушкинского района» за 2010 год составили 217 356,0 тыс.руб., за 2011 год – 151 812,0 тыс.руб.( без НДС) и распределились следующим образом:

Наименование

2010 года, тыс.руб.

2011 года, тыс.руб.

^ Начислено за жилищные услуги, в т.ч.:

89 367,1

101 547,5

содержание общего имущества дома

20 932,5

23 936,3

текущий ремонт общего имущества дома

28 540,5

30 390,5

санитарное содержание придомовой территории

7 749,3

7 816,6

Уборка лестничных клеток

7 461,8

7 524,7

вывоз твердых бытовых отходов

18 254,1

19 474,5

управление многоквартирным домом

3 682,3

7 806,9

содержание и ремонт лифтов

739,7

777,2

содержание и ремонт систем газоснабжения

2 006,5

2 439,4

содержание и ремонт ПЗУ

0,4

3,8

Обслуживание общедомовых узлов учета

0,0

1 377,6

^ Начислено за капитальный ремонт:

0,0

869,0

Начислено пользователям нежилых помещений:

5 071,4

5 667,7

Прочие начисления, в т.ч.:

122 917,5

43 727,8

СПб ГУ ЖА пустующие площади)

1 625,8

3 207,6

Местная адм.Шушары, ОАО «Автодор» (уборка территории)

3 096,0

5 350,7

Услуги населению (установка в/счетчиков, платные услуги)

653,9

360,6

Субсидии на очистку кровель

3 312,0

0,0

Субсидии на ремонт кровли

1 276,7

0,0

Субсидии на вывоз снега

240,6

1 069,6

Начислено за кап.рем.5%

1 788,5

1 312,3

Пени

1 983,1

3 003,7

Финансирование на кап.ремонт

44 483,9

29 423,3

Продажа материалов

2 493,3

0,0

Корректировка ЖКУ

61 963,7

0,0

ИТОГО ДОХОДЫ:

217 356,0

151 812,0



^ 2.1.2. Исполнение сметы доходов и расходов

Расходы за 12 месяцев 2011 года составили 161 090,0 тыс.руб.

Оплата труда и начисления на заработную плату составляют 61 404,1 тыс.руб., т.е. 38,1% от всех расходов. В сравнении с 2010 годом, расходы по оплате труда и начислениям на заработную плату составляли 48,2%.

Договоры с подрядными организациями по очистке кровель от снега и наледи, вывоза снега и ремонта кровель составляют 5,3 % от всех расходов.

Остальные расходы распределились следующим образом:

Вывоз твердых бытовых отходов – 10,9 %;

Расходы на приобретение материалов – 4,1 %;

Работы, выполняемые спецподрядчиками – 17,0 %;

Услуги ВЦКП – 1,7%;

Транспортные расходы – 1,7 %;

Капитальный ремонт – 13,5 %;

Содержание помещений (собственные нужды) - 0,5 %;

Прочие расходы – 17,0 %.




Структура расходов


По состоянию на 01.01.2012 г. убыток по очистке кровли от снега и наледи составляет 9 278,0 тыс.руб. С 01.08.2011 г. в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.07.2011 г. № 134-р установлен новый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. В статье «Содержание общего имущества дома» дополнительно включены начисления населению за очистку кровли от наледи и уборку снега, что, в дальнейшем, позволит частично компенсировать реальные затраты при выполнении этих работ. Начисления населению за очистку кровли от снега и наледи, ориентировочно, будут составлять 290,0 тыс.руб. в месяц.

На обслуживании ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» находятся аварийные дома, в которых мероприятия по поддержанию технической укрепленности выполняются за счет средств управляющей компании, т.к. начисления населению за текущий ремонт по аварийным домам не производятся.

В расходах на содержание административно-управленческого персонала учтены все хозяйственные расходы на управление многоквартирными домами, включающие в себя оплату труда, начисления на оплату труда, канцелярские расходы, приобретение бланков и технической литературы, сопровождение программ, содержание оргтехники, расходы на содержание помещений, служебные разъезды, аудиторские и консультационные услуги.

Для сокращения энергопотребления и финансовых затрат по расчетам с РСО, упорядочения расходов энергоресурсов проводится комплекс мероприятий. Для корректного расчета с населением и экономии энергоресурсов, в домах устанавливаются двухтарифные счетчики электрической энергии в местах общего пользования. Кроме установки приборов учета на домовые нужды выполняются работы по утеплению оконных и дверных проёмов в местах общего пользования МКД, восстановление и замена изоляция трубопроводов систем отопления, установка энергосберегающих светильников, установка устройств управления включением коммунального освещения. Для оборудования МКД общедомовыми приборами учета электроэнергии, приборы учета должны быть подключены к автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии энергоснабжающих организаций (АИИС КУЭ). Система АИИС КУЭ на обслуживаемой территории в стадии развития.

Так же, для урегулирования вопросов по расчетам за предоставленную тепловую энергию проводится работа по заключению дополнительных соглашений с РСО о выставлении счетов по нормативу. По состоянию на 01.01.2012 г. по нормативу выставляют счета за тепловую энергию ОАО «РЭУ», ООО «Софийский бульвар» и ООО «Гофра-2001». С начала 2012 года подписаны дополнительные соглашения с ГУП «ТЭК» и ООО «Троя». В адрес остальных ведомственных котельных (4 шт.) направлены проекты дополнительных соглашений на рассмотрение.

Рекомендации по средней базовой стоимости платных услуг для населения сформированы и рекомендованы к применению письмом Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга исх. от 30.10.2008 г. № 2-3051/08.

В настоящее время платные услуги востребованы в большей части по установке и замене индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды. Большое количество заявок поступает на замену внутриквартирного сантехнического оборудования (металлические трубы на металлопластиковые). Перечень платных услуг требует доработки, так как появляются новые услуги с применением современных материалов, расценки на которые не установлены.

За счет средств, поступивших за оказание платных услуг населению в 2011 году были произведены ремонтные работы жителям района, относящимся к льготным категориям граждан - участники ВОВ, ЖБЛ, ТТ, инвалиды и т.д.

Материально-техническая база постоянно оснащается специализированными средствами для механизированного обслуживания придомовой территории, проведения технического обслуживания и текущего ремонта инженерных систем зданий и жилищного фонда. В 2011 году были закуплены за счет средств ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» один трактор-газонокосилка, два прицепа тракторных, бензотриммеры в количестве 15 штук. По мере возможности производится модернизация оргтехники в соответствии с современными требованиями. Заключены договоры на техническое обслуживание вычислительной техники, печатного оборудования на подключение компьютеров к сети Интернет.

Для выполнения требований по охране труда и технике безопасности, работники текущего ремонта и санитарного содержания обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты от опасных и вредных производственных факторов, в соответствии с нормами выдачи спецодежды.

В связи с наличием видов работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, проведено необходимое обучение по правилам безопасности на подъемных сооружениях, мерам пожарной безопасности, правилам безопасности в газовом хозяйстве и по безопасным методам и приемам выполнения работ при проверке подвалов на загазованность, в соответствии с нормативными документами по охране труда.

Для выполнения требований норм и правил пожарной безопасности приобретен противопожарный инвентарь.

Согласно закону РФ «Об обеспечении единства измерений» проведена поверка технического состояния газового интерферометра в испытательной лаборатории.

В соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте проведено очередное испытание страховочных поясов.

На основании статьи ТК РФ и Приказа Минздравсоцразвития, все подразделения укомплектованы аптечками для оказания первой помощи, с определенным набором медицинских изделий и препаратов.

Ведется постоянный контроль за выполнением мероприятий по профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, а также за своевременным устранением недостатков и нарушений, которые могут стать причинами травм, профзаболеваний, аварий, пожаров.

В целях исполнения постановления Правительства РФ от 27.01.2009г. № 53 «Об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)» получены паспорта опасных отходов и согласованы нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (ПНООЛР) в Департаменте Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.


^ 2.2. Начисления и поступления за жилищно-коммунальные услуги населению Начисления и поступления за жилищно-коммунальные услуги населению



Услуги

2010 год

2011 год

Начислено населению

320 583,2

363 926,4

Поступило платежей от населения

310 797,4

353 667,3

% сбора

96,9

97,2


Процент поступления за жилищные-коммунальные услуги за 2011 год, по сравнению с 2010 годом увеличился на 0,3 %. Увеличение сбора платежей произошло из-за более интенсивной работы с населением.


Процент поступления платежей




^ 2.2.2. Начисления и поступления пользователей нежилых помещений
На территории подведомственной ООО «Жилкомсервис №1 Пушкинского района» находится 77 пользователей; из них арендаторов – 50, площадь 10,1 тыс. кв.м. собственников – 27, площадь 7,3 тыс. кв.м., общая занимаемая площадь нежилых помещений составляет 17,4 тыс. кв.м.

За 2011 год начислено и предъявлено к оплате пользователям нежилых помещений – 8 772,1 тыс. руб.

Вывоз ТБО – 3 922,5 тыс. руб.

Долевое участие в содержании и ремонте здания – 2 401,7 тыс. руб.

Водопотребление и канализование – 211,8 тыс. руб.

Теплоснабжение – 2 236,1 тыс. руб.

Поступило платежей от пользователей нежилых помещений – 7 998,9 тыс. руб., т.е. 91,2 % от суммы начислений.

По состоянию на 01.01.2012г. задолженность по платежам пользователей нежилых помещений составила 2 385,1 тыс. руб.

Самыми крупными должниками являются:

ООО «Кана» - 55,4 тыс. руб., г.Пушкин, Кадетский б-р д.24

ИП Лилиенталь О.П. – 114,4 тыс. руб., г.Пушкин, ул.Радищева д.17/12

ИП Фомичева Н.Н. – 220,7 тыс. руб., г.Пушкин, ул. Кр.Звезды д.23

ООО «Приятного аппетита» - 244,5 тыс.руб., п. Ленсоветовский д.10

ООО «Вариант» - 61,1 тыс.руб., г.Пушкин, Кадетский б-р д.24

ООО «Вега» - 45,3 тыс.руб., п. Шушары, Пушкинская ул. д.2

ТД «Детскосельский» - 99,0 тыс.руб., Колпинское ш. д.6

ООО «Экополис» -52,8 тыс.руб., г.Пушкин, Октябрьский б-р д.49

Для погашения задолженности перед ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» проводится работа по взысканию задолженности за ЖКУ:

- проведение бесед путем обхода задолжников пользователей нежилых помещений и разъяснением по телефону правовых последствий не своевременной оплаты ЖКУ

- ежемесячное уведомление пользователей нежилых помещений об имеющейся задолженности.

Оформлено 17 предарбитражных претензий на сумму 763,6 тыс.руб., оплачено 496,3 тыс.руб.

Направлено в апреле 2011 г.письмо в Управление (агентство) недвижимого имущества Колпинского и Пушкинского районов Пушкинский отдел недвижимости о расторжении договоров с ИП Фомичевой Н.Н. и ИП Лилиенталь О.П. Получен ответ о проведении претензионно-исковой работы и выселении арендаторов из арендуемых помещений.


^
2.3. Кредиторская и дебиторская задолженность


2.3.1.Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2011г. кредиторская задолженность составила 75 257,2 тыс.руб., на 01.10.2011г. - 134 045,0 тыс.руб. в том числе:


Наименование

На 01.01.2011г.

На 01.01.2012г.

Поставщики коммунальных услуг

33 357,2

88 942,2

Поставщики и подрядные организации, из них:

14 729,1

20 692,3

ООО «Анастасия»

835,5

0,0

ЗАО «АэфТ»

1 020,0

1 526,2

ООО «РСК «Вертикаль»

559,2

0,0

ООО «СК «Вертикаль»

0,0

2 027,5

ЗАО «Газтехносервис»

926,3

526,3

ООО «Интеграл»

193,8

0,0

ОАО «Колпинская автобаза Спецтранс»

461,2

0,0

ООО «ЛенАРМ»

344,0

0,0

ООО «ЛОЭК «ТехЭкспоТепло»

0,0

1 072,5

ООО «Невский Аудит»

120,0

130,0

ООО «Областная Строительная Компания»

0,0

710,6

ООО «ОблСтройКомп»

0,0

150,0

ООО «Ост-Вест»

698,5

281,8

ОАО «Петербургская сбытовая компания»

185,1

154,4

ООО «ПетербургГаз»

416,2

498,7

ООО «ПолиСтрой»

1 441,8

1 796,9

ООО «Ремэкс»

287,3

0,0

ОАО «РСУ №3»

277,2

132,0

ООО «РосГру»

0,0

1 329,9

ООО «Сервис Плюс»

0,0

716,3

ГУП «Спецавтобаза №2»

217,9

816,6

ООО «СтройРесурс-1»

0,0

1 202,6

ООО «Специндустрия»

624,9

0,0

ОАО «Станция профилактической дезинфекции»

182,0

199,1

ООО «РДМ-клининг»

0,0

750,2

ООО «Компания «ОРИНТЕКС»

0,0

788,0

ООО «СтройТехСервис»

0,0

783,3

^ ООО «СПМ»

0,0

202,4

ООО «СПК»

0,0

571,7

ООО «Руно»

0,0

978,3

ООО ПКФ «Монолит»

0,0

488,5

ООО «УСМР-288 СПб»

0,0

295,8

ООО «Трилайн»

200,8

76,9

ООО «Трубочист»

237,3

229,1

ООО «Технопарк №1»

0,0

171,2

ООО «ФортЛинк»

711,7

1 604,6

ООО «Фортис»

0,0

210,5

ООО «Энергия Холдинг»

646,3

270,4

^ Прочая кредиторская задолженность, из них:

27 170,9

24 410,5

налоги

7 754,0

4 300,0

Администрация (кап.ремонт)

7 197,3

0,0

контрагенты по ком.услугам (разница между начисленной населению суммой за КУ и суммой, выставленной поставщиками КУ)

8 585,1

19 486,0

ГУ ЖА ( договор с «МегаСтрой)

624,5

624,5

^ ИТОГО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

75 257,2

134 045,0


Увеличение кредиторской задолженности в основном произошло из-за задолженности перед поставщиками коммунальных услуг, работ по очистке кровель от снега и наледи.

Сведения по задолженности

перед поставщиками коммунальных услуг за 2011 год:


Наименование услуги

Задолженность

на 01.01.2011 г., тыс.руб.


Задолженность

на 01.01.2012 г., тыс.руб.

Тепловая энергия

всего, в т.ч.:

27 699,3

79 276,7

текущая

просроч.

текущая

просроч.

ЗАО «Лентеплоснаб»

19 637,1

617,5

0,0

40 776,6

ГУП «ТЭК СПб»

0,0

0,0

15 343,4

15 434,4

Прочие поставщики

6 423,4

1 021,3

7 084,5

 637,8

^ Водопотребление всего, в т.ч.:

5 657,9

9 665,5

ГУП «Водоканал СПб»

4 945,1

0,0

6 704,3

2 853,3

ООО «КомСервис»

229,0

483,8

107,9

0,0



^ 2.3.2. Дебиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2011 г. дебиторская задолженность составила 69 380,0 тыс.руб., на 01.01.2012 г.- 115 775,0 тыс.руб. в т.ч.:


Наименование

На 01.01.2011г.

На 01.01.2012г.

население

36 348,3

50 492,7

бюджет по перечислению льгот

290,3

292,8

пользователи нежилых помещений

1 960,5

2 385,1

Покупатели услуг (ОАО «Автодор», СПб ГУ ЖА)

0,0

3 796,6

ГУП «ВЦКП» перечисление ден.средств, поступ. от населения

3 905,6

37 839,5

переплата ООО «ТВК Лесное»

1 074,1

434,6

переплата ООО «Софийский бульвар»

0,0

748,1

прочая задолженность, в т.ч.

25 378,2

19 785,6

Петербургрегионгаз

4 093,2

4 093,2

Приняты работы подр.орган.кап.рем.

0,0

5 672,0

начислена плата за кап.ремонт

2 396,4

3 601,6

НДС,налоги исборы

10 676,2

5 500,3

Лизинговая компания (установка УУТЭ)

0,0

918,5

ИТОГО:

69 380,0

115 775,0


Показатели финансово-хозяйственной деятельности


^ Наименование показателя

Единица

измерения

2011 год

Выручка (доходы) без НДС

тыс. руб.

151 812,0

Себестоимость

тыс. руб.

161 090,0

Убыток

тыс. руб.

9 278,0

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего

тыс. руб.

115 775,0

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего

тыс. руб.

134 045,0

Убыток от финансово-хозяйственной деятельности произошел по причине аномально снежной зимы и отсутствия целевого финансирования со стороны бюджета СПб на очистку кровель от снега и наледи.
^ 2.4. Кадры, оплата труда

По состоянию на 01.01.2012 года численность работающих составила 192 человека, из них руководители, специалисты и служащие – 53 человека, производственный персонал – 139 человек.

1.1. Штатная численность составила 209,5 единиц, из них руководители, специалисты и служащие – 58,5 единиц, производственный персонал – 151 единица.

Во втором квартале в штат были добавлены следующие единицы: 1 единица – тракторист, 1 единица – водитель а/м, 1 единица – зам.генерального директора.

В третьем квартале 2011 года в штат были добавлены:

Для упорядочения работы с договорами в планово-экономический отдел введены – 1 единица – зам.начальника ПЭО по договорам, 1 единица – специалист по договорам ПЭО, что позволяет отслеживать потоки денежных средств и способствует привлечению к работам и поставкам ответственных поставщиков, несущих гарантийные обязательств;

Для более тщательного контроля за ходом работ по капитальному ремонту и снижения, тем самым, жалоб со стороны населения введена 1 единица – инженера по тех.надзору в ПТО;

Для усиления контроля за работой транспорта – создана транспортная служба;

Для улучшения работы АВС – введена должность старшего диспетчера и 4 единицы – диспетчера.

Для более тщательного контроля за ходом работ по санитарному содержанию и текущему ремонту эксплуатационная служба разделена на два подразделения: общестроительную службу и службу эксплуатации.

Штат производственного персонала был укомплектован на 92 %, количество вакансий 12 человек.

Штат работников текущего ремонта был укомплектован на 84 %, количество вакансий 9 человек.


Укомплектованность штата

ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района»

на 1 января 2012 года


№ п/п

Категории должностей

Штатная численность

Фактическая численность

Укомплектованность, %

1.

Руководители

24

22

92

2.

Специалисты

33,5

30

90

3.

Служащие

1

1

100




Итого:

58,5

53

91




Рабочие всего:

151

139

92




В том числе:










1.

Электрогазосварщик

5

5

100

2.

Электромонтер

13

9

70

3.

Слесарь-сантехник

24

21

87

4.

Плотник

6

4

67

5.

Кровельщик

6

6

100

6.

Дворник

66

66

100

7.

Уборщик мусоропроводов

1

1

100

8.

Маляр

4

4

100

9

Водители

12

11

92

10

Тракторист

5

5

100

11

Прочие специал.

13

10

77

 

Итого:

209,5

192

92


За 2011 год:

принято 83 человека.

уволено – 76 человек.

Текучесть кадров составила 20,9%.

Текучесть кадров - движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником.

О размерах текучести можно судить по ее коэффициенту, равному отношению уволенных работников по собственному желанию, увольнение за нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, прогулы без уважительных причин к их среднесписочному количеству ((гр.4+гр.5)/гр.1=гр.10).

Показатель текучести кадров за 2011 год находится в пределах естественной текучести, способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы.

Показатели движения работников

ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района»


№

п/п

Показатель

2010 год


2011 год


1

Среднесписочная

численность работников, чел.

214

186

2

Принято чел.

61

83

3

Уволено чел.

114

76




В т.ч.:







4

За нарушение трудовой дисциплины

2

2

5

по собственному желанию

30

37

6

по уважит. причинам

52

9




Коэффициент:







7

Притока

0,28

0,44

8

Оттока

0,48

0,41

9

Общего оборота (миграции)

0,76

0,85

10

Замещаемости

- 020

0,04

10

Текучести %

15,0

20,9


Интенсивность притока (гр.2/гр.1=гр.7) или оттока (гр.3/гр.1=гр.8) рабочей силы определяется отношением числа прибывших и выбывших работников за анализируемый период к общей среднегодовой численности работников.

Общий оборот притока и оттока рабочей силы определяется ((гр.2+гр.3)/гр.1=гр.9) отношением общего числа прибывших и выбывших работников за анализируемый период к общей среднегодовой численности работников.

Коэффициент замещаемости определяется ((гр.2-гр.3)/гр.1+гр.10) отношением разности числа принятых и уволенных за период к среднесписочному их числу за тот же период.

Положительное значение коэффициента показывает, чьл число уволенных не превышает число вновь принятых работников.

1.2. Качественный состав руководящих работников и специалистов выглядит следующим образом:

с высшим профессиональным образованием – 26 человек, что составляет 49% от общего числа руководителей и специалистов;

со средне-профессиональным образованием – 13 человек, что составляет 24% от общего числа руководителей и специалистов;

практики составили – 14 человек, имеющие большой практический стаж работы и прошедшие курсы повышения квалификации.

1.3. Из числа руководителей и специалистов:

- до 30 лет – 5 человек;

- до 40 лет – 13 человек;

- до 50 лет – 18 человек;

- до 60 лет – 13 человек;

- свыше 60 лет – 4 человека.

Возрастной состав работников является оптимальным, т.е. значительная часть рабочей силы находится в возрасте от 30 до 49 лет.

Кадровая политика компании направлена на привлечение в административно-управленческий персонал молодых специалистов, так как они имеют более высокую обучаемость, стремление к развитию. У них отсутствуют неэффективные стереотипы рабочего поведения. Кроме того, и это самое важное, среди недавних выпускников встречаются очень грамотные молодые люди, имеющие существенный личностный и профессиональный потенциал для развития.

Без отрыва от производства обучается в высших учебных заведениях – 8 человек.

Рабочим по специальностям: дворник, подсобный рабочий, слесарь по эксплуатации и проверке подвалов на загазованность, уборщик производственных и служебных помещений, были изменены оклады в соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной плате с 1 января 2011 года. Оклады данной категории работников были увеличены и с 1 октября 2011 года.

На основании благодарственных писем жильцов была объявлена благодарность и выплачена премия 32 работникам, в 2010 году данный вид премий работникам не выплачивался.

В честь профессионального праздника Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, за добросовестную трудовую деятельность в жилищной системе Санкт-Петербурга были отмечены:

Жилищным Комитетом – 1 работник

Администрацией района – 4 работника

СПб ГУ «ЖА Пушкинского района СПб» - 10 работников и коллектив лучшего домоуправления.

Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга за высокие результаты в решении задач социально-экономического развития Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2010 году были отмечены главный инженер и начальник ПТО ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района».

Работники текущего ремонта и санитарного содержания обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты от опасных и вредных производственных факторов, в соответствии с нормами выдачи спецодежды.

На основании Межотраслевых Правил по охране труда при работе на высоте, ГОСТа Р 12.4.184-95 «Пояса предохранительные» проведено очередное испытание средств защиты.

Проведено обучение в связи с наличием видов работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда.

В целях профилактики распространения брюшного тифа в Санкт-Петербурге – проведена вакцинация работников занимающихся санитарной очисткой и обслуживанием внутридомовых канализационных сетей.

На основании статьи ТК РФ и Приказа Минздравсоцразвития все подразделения укомплектованы аптечками для оказания первой помощи, с определенным набором медицинских изделий и препаратов.

Проводится аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.04.2011 г. №342 "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда".

Согласно Закону РФ «Об обеспечении единства измерений» проведена поверка технического состояния газового интерферометра в испытательной лаборатории.

Оплачен взнос страховой премии, согласно договора (полиса) № 042954 страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов (лифты).

В соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности закуплен противопожарный инвентарь.



^ Вид работ (мероприятий)

2010 г

2011 г.

Кол-во

Тыс.руб

Кол-во

Тыс.руб

Всего:




111,3




179,6

- специальная одежда:

куртка утепленная

костюм рабочий

костюм сварочный

жилет сигнальный

плащ


24

51


74


23,4

42,5


21,3


41

33

1


81


64,8

37

1,9


32,8

- специальная обувь

ботинки юфтевые

сапоги

валенки



17

25



6,8

17,3


10

11


10,5

6,7

- средства защиты от падения с высоты







10

25,9

^ 2. Испытания средств защиты

15

2,0

12

2,6

3. Обучение

28

59,5

20

40,9

-по правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления

4

11,9

2

6,0

- по безопасным методам и приемам выполнения работ при проверке подвалов на загазованность

2

4,3

1

1,9

- по мерам пожарной безопасности

16

21,6

9

12,8

- по подготовке рабочих на право допу