Реферат: Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс"

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС"

Код эмитента: 36062-R

за 1 квартал 2010 г.

Место нахождения эмитента: 199106 Россия, город Санкт-Петербург, Кожевенная линия 40

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



Ликвидатор ООО "СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС"

Дата: 14 мая 2010 г.



____________ И.К. Луць
подпись

Главный бухгалтер ООО "СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС"

Дата: 14 мая 2010 г.



____________ И.К. Луць
подпись




Контактное лицо:^ Шишова Александра Викторовна, ЮрисконсульВведение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500


Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета распространяется на ООО «СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС» в силу требований ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", подп. «а» п. 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 №06-117/пз-н (с изм. и доп. на 02.06.2009г.) в связи с государственной регистрацией эмитентом выпуска ценных бумаг, которая сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг в случае размещения таких ценных бумаг путем открытой подписки.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

Совет директоров не сформирован

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО

Год рождения

Луць Ирина Кирилловна

1963



Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д.7

ИНН: 7831000027

БИК: 044030790

Номер счета: 40702810832000006434

Корр. счет: 30101810900000000790

Тип счета: Расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д.7

ИНН: 7831000027

БИК: 044030790

Номер счета: 40702810932000016434

Корр. счет: 30101810900000000790

Тип счета: Расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.29

ИНН: 7702070139

БИК: 044030733

Номер счета: 40702810307000006393

Корр. счет: 30101810200000000733

Тип счета: Расчетный


Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России

Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2

ИНН: 7707083893

БИК: 044030653

Номер счета: 40702810755000100529

Корр. счет: 30101810500000000653

Тип счета: Расчетный


^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКГ Прайм Эдвайс»

Место нахождения: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23.

ИНН: 7826010319


Телефон: (812) 118-3534

Факс: (812) 118-3543

Адрес электронной почты: office@hlbprime.com


Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ (Приказ № 200 от 6.09.2002 г.)

Номер: Е 001710

Дата выдачи: 06.09.2007

Дата окончания действия: 06.09.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных директоров"

Место нахождения

117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419


Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):


Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента


Год

2007

2008



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендер не проводился

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора предложена единственным участником Эмитента, решение об утверждении аудитора принимается решением единственного участника Эмитента

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
специальных аудиторских заданий аудитор не проводил

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер вознаграждения аудитора определяется решением единственного участника Эмитента

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют


^ 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
^ 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.


Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3 мес.

Стоимость чистых активов эмитента

459 000

333 000

454 000

2 425 000

-2 494 000

-2 712 000

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

332 216

467 518

336 423

155 086

-123 757

-115 370

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

1 458

15 541

5 597

27 856

-17 652.7

-17 795.2

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

0.45

0.09

0.05

0.62

-1.1

-0.35

Уровень просроченной задолженности, %













96

97

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0.1

0.01

4.29










Доля дивидендов в прибыли, %



















Производительность труда, руб./чел

1 468

1 538

2 175










Амортизация к объему выручки, %





















Эмитент не является кредитной организацией. ООО "Севкабель-Финанс" было создано с целью получения прибыли (в том числе путем выпуска облигаций) и финансирования проектов ОАО "Севкабель" и/или его дочерних и/или зависимых обществ по развитию производства и реализации продукции.
Анализ динамики стоимости чистых активов в 2005-2008 году иллюстрирует устойчивый рост чистых активов, что связано с постоянным ростом собственного капитала Эмитента за счет роста нераспределенной прибыли.
Снижение данных показателей за 2009 и 1 квартал 2010 г. по сравнению 2008 г. произошло в результате списания в текущем отчетном периоде расходов будущих периодов в связи с изменениями в учетной политике Эмитента. Показатель уровня просроченной задолженности свидетельствует о неисполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по облигациям 03 и 04 серии, а также по выкупу облигаций по оферте во 2 и 4 кварталах 2009 г.
^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.

Единица измерения: руб.


Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа




До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками







в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации







в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами







в том числе просроченная




x

Кредиты







в том числе просроченные




x

Займы, всего

20 000 000




в том числе итого просроченные




x

в том числе облигационные займы




2 646 240 000

в том числе просроченные облигационные займы




x

Прочая кредиторская задолженность

420 259 510




в том числе просроченная

348 307 359.02

x

Итого

440 259 510

2 646 240 000

в том числе просрочено

348 307 359.02

x



При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Эмитентом не исполнены обязательства:

перед владельцами облигаций 03 серии:

30.06.2009 г. - по выплате купонного дохода за девятый купонный период в размере 35 387 636 рублей 40 копеек;
29.09.2009 г. - по выплате купонного дохода за десятый купонный период в размере 35 387 636 рублей 40 копеек
01.01.2009 г. - по приобретению Облигаций в размере 700 364 000 рублей;
29.12.2009 г. - по выплате купонного дохода за одиннадцатый купонный период в размере 18 580 993 рублей 20 копеек;

перед владельцами облигаций 04 серии:

26.05.2009 г. - по выплате купонного дохода за четвертый купонный период в размере 66 383 220 рублей,
28.05.2009 г. - по приобретению Облигаций в размере 1 928 602 000 рублей;
25.08.2009 г. - по выплате купонного дохода за пятый купонный период в размере 60 341 340 рублей
24.11.2009г. - по выплате купонного дохода за шестой купонный период в размере 51 898 200 рублей.

Причина неисполнения - в связи с недостаточностью средств эмитента


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гласстрой"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гласстрой"

Место нахождения: 192148, Санкт-Петербург г, Елизарова пр-кт, дом № 31, корпус 2

ИНН: 7811355448

ОГРН: 5067847402442


Сумма кредиторской задолженности, руб.: 48 695 843.56

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Севкомплект"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Севкомплект"

Место нахождения: 192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д.31, корп.2

ИНН: 7811353730

ОГРН: 5067847319381


Сумма кредиторской задолженности, руб.: 80 328 333.02

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность - 80 328 333.02 руб.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


За 3 мес. 2010 г.

Единица измерения: руб.


Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа




До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками







в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации







в том числе просроченная




x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами







в том числе просроченная




x

Кредиты







в том числе просроченные




x

Займы, всего

6 917 530




в том числе итого просроченные




x

в том числе облигационные займы




2 646 240 000

в том числе просроченные облигационные займы




x

Прочая кредиторская задолженность

475 688 280




в том числе просроченная

410 504 172.22

x

Итого

482 605 810

2 646 240 000

в том числе просрочено

410 504 172.22

x



При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Эмитентом не исполнены обязательства:

перед владельцами облигаций 03 серии:

30.06.2009 г. - по выплате купонного дохода за девятый купонный период в размере 35 387 636 рублей 40 копеек;
29.09.2009 г. - по выплате купонного дохода за десятый купонный период в размере 35 387 636 рублей 40 копеек
01.01.2009 г. - по приобретению Облигаций в размере 700 364 000 рублей;
29.12.2009 г. - по выплате купонного дохода за одиннадцатый купонный период в размере 18 580 993 рублей 20 копеек;
30.03.2010 г. - по выплате купонного дохода за двенадцатый купонный период в размере 18 580 993 рублей 20 копеек.

перед владельцами облигаций 04 серии:

26.05.2009 г. - по выплате купонного дохода за четвертый купонный период в размере 66 383 220 рублей,
28.05.2009 г. - по приобретению Облигаций в размере 1 928 602 000 рублей;
25.08.2009 г. - по выплате купонного дохода за пятый купонный период в размере 60 341 340 рублей
24.11.2009г. - по выплате купонного дохода за шестой купонный период в размере 51 898 200 рублей.
24.02.2010 г. - по выплате купонного дохода за седьмой купонный период в размере 45 856 320 рублей.

Причина неисполнения - в связи с недостаточностью средств эмитента


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Севкомплект"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Севкомплект"

Место нахождения: 192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д.31, корп.2

ИНН: 7811353730

ОГРН: 5067847319381


Сумма кредиторской задолженности, руб.: 78 087 833.02

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность - 78 087 833,02


Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


^ 2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций


Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Заем

закрытое акционерное общество "Севкабель"

294 104 000

RUR

1 год/ 15.02.2008 г.

просрочка отсутствует

Вексельный заем

закрытое акционерное общество "Севкабель"

600 000 000

RUR

1 год/ 30.09.2009 г.

просрочка отсутствует

Облигационный заем серии 01

владельцы облигаций

500 000 000

RUR

1080 дней/ 06.10.2007 г.

просрочка отсутствует

Облигационный заем 02 серии

владельцы облигаций

1 000 000 000

RUR

1080 дней/ 25 % - 30.03.2008, 25% - 01.06.2008 г., 25% - 30.08.2008 г., 25% - 28.11.2008 г.

просрочка отсутствует

Облигационный заем 03 серии

владельцы облигаций

1 500 000 000

RUR

1820 дней/ 27.03.2012




Облигационный заем 04 серии

владельцы облигаций

2 000 000 000

RUR

1820 дней/ 21.05.2013 г.






Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения 1080-й (одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, регистрационный номер 4-01-36062-R, от 24.08.2004г., (Далее – Облигации серии 01). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 01 составила 63 211,13% балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания III квартала 2004г.

По Облигациям серии 01 была осуществлена выплата купонного дохода:
За первый купонный период – 19.01.2005г. по ставке 15,5% в размере 19 110 000 рублей.
За второй купонный период – 19.04.2005г. по ставке 15,5% в размере 19 110 000 рублей.
За третий купонный период – 18.07.2005г. по ставке 15,5% в размере 19 110 000 рублей.
За четвертый купонный период – 17.10.2005г. по ставке 15,5% в размере 19 110 000 рублей.
За пятый купонный период – 16.01.2006г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За шестой купонный период – 14.04.2006г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За седьмой купонный период – 13.07.2006г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За восьмой купонный период – 11.10.2006г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За девятый купонный период – 09.01.2007г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За десятый купонный период – 09.04.2007г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За одиннадцатый купонный период – 08.07.2007г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За двенадцатый купонный период – 06.10.2007г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.

Облигации данного выпуска погашены

Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1000000 (Один миллион) шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, регистрационный номер 4-02-36062-R, от 17.11.2005г., (далее – Облигации серии 02). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 02 составила 65,56 % балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания IV квартала 2005г.

По Облигациям серии 02 была осуществлена выплата купонного дохода:
За первый купонный период – 14.03.2006г. по ставке 11,5% в размере 28 360 000 рублей.
За второй купонный период – 12.06.2006г. по ставке 11,5% в размере 28 360 000 рублей.
За третий купонный период – 10.09.2006г. по ставке 11,5% в размере 28 360 000 рублей.
За четвертый купонный период – 09.12.2006г. по ставке 11,5% в размере 28 360 000 рублей.
За пятый купонный период – 09.03.2007г. по ставке 11% в размере 27 120 000 рублей.
За шестой купонный период – 07.06.2007г. по ставке 11% в размере 27 120 000 рублей.
За седьмой купонный период – 05.09.2007г. по ставке 10,5% в размере 21 407 534,85 рублей.
За восьмой купонный период – 04.12.2007г. по ставке 10,5% в размере 6 053 703, 36 рублей.
За девятый купонный период – 03.03.2008г. по ставке 1% в размере 3 588, 91 рублей.
За десятый купонный период – 01.06.2008г. по ставке 1% в размере 371, 85 рублей.
За одиннадцатый купонный период – 30.08.2008г. по ставке 1% в размере 124,23 рублей.
За двенадцатый купонный период – 28.11.2008 г. по ставке 1% в размере 62,62 рублей.

Облигации данного выпуска погашены

Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, регистрационный номер 4-03-36062-R, от 19.10.2006г., (далее – Облигации серии 03). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 03 составила 79,30 % балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания I квартала 2007г.

По Облигациям серии 03 была осуществлена выплата купонного дохода:
За первый купонный период – 03.07.2007г. по ставке 11,25% в размере 42 075 000 рублей.
За второй купонный период – 02.10.2007г. по ставке 11,25% в размере 42 075 000 рублей.
За третий купонный период – 09.01.2008г. по ставке 11,25% в размере 42 075 000 рублей.
За четвертый купонный период – 01.04.2008г. по ставке 11,25% в размере 42 075 000 рублей.
За пятый купонный период – 01.07.2008г. по ставке 11,25 % в размере 42 075 000 рублей.
За шестой купонный период – 30.09.2008г. по ставке 11,25 % в размере 42 075 000 рублей.
За седьмой купонный период – 30.12.2008г. по ставке 16,00% в размере 31 287 202,93 рублей.
За восьмой купонный период – 31.03.2009г. по ставке 16,00% в размере 35 233 680,19 рублей.

Эмитент не исполнил обязательства по выплате купонного дохода:

За девятый купонный период - 30.06.2009 г. по ставке 20 % в размере 35 387 636 рублей 40 копеек;
За десятый купонный период - 29.09.2009 г. по ставке 20 % в размере 35 387 636 рублей 40 копеек;
За одиннадцатый купонный период - 29.12.2009 г. по ставке 10,5 % в размере 18 580 993 рублей 20 копеек;
За двенадцатый купонный период - 30.03.2010 г. по ставке 10,5 % в размере 18 580 993 рублей 20 копеек.

Эмитентом не исполнено обязательство по приобретению Облигаций в размере 700 364 000 рублей в связи с недостаточностью средств у эмитента.

Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, регистрационный номер 4-04-36062-R, от 18.09.2007г., (далее – Облигации серии 04). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 04 составила 112,75 % балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания I квартала 2008г.

По Облигациям серии 04 была осуществлена выплата купонного дохода:
За первый купонный период – 26.08.2008г. по ставке 13,75% в размере 68 560 000 рублей.
За второй купонный период – 25.11.2008г. по ставке 13,75% в размере 68 560 000 рублей.
За третий купонный период – 24.02.2009г. по ставке 13,75% в размере 66 708 880 рублей.

Эмитент не исполнил обязательства по выплате купонного дохода:

За четвертый купонный период - 26.05.2009 г. по ставке 13,75 % в размере 66 383 220 рублей;
За пятый купонный период - 25.08.2009 г. по ставке 12,5 % в размере 60 341 340 рублей;
За шестой купонный период - 24.11.2009 г. по ставке 10,75 % в размере 51 898 200 рублей;
За седьмой купонный период - 24.02.2010 г. по ставке 9,5 % в размере 45 856 320 рублей.

Эмитентом не исполнено обязательство по приобретению Облигаций в размере 1 928 602 000 рублей в связи с недостаточностью средств у эмитента.
^ 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
^ 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
^ 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В связи с ухудшившимся финансовым состоянием эмитента 18 февраля 2010г, единственным участником общества ОАО «Севкабель» было принято решение о ликвидации ООО «Севкабель-Финанс». Таким образом, анализ факторов риска, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг, не проводится.


^ III. Подробная информация об эмитенте 3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС"

Сокращенное фирменное наименование эмитента:^ ООО "СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
^ 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037800078414

Дата регистрации: 06.05.2003

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга
^ 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
С момента создания (06.05.2003 г.) Эмитент существует 7 лет. Эмитент был создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью "СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС" учреждено на основании Решения единственного Учредителя - Открытого акционерного общества "Севкабель"- от 16.04.2003 года.
Общество создано для производства продукции, товаров, выполнения работ и оказания услуг с целью получения прибыли его Участниками на основаниях, допускаемых законом, а также с целью организации централизованных программ привлечения средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО «Севкабель» и других поручителей для финансирования потребностей ОАО «Севкабель» и/или его дочерних и зависимых обществ.

18 февраля 2010 года единственным участником общества ОАО «Севкабель» было принято решение о ликвидации ООО «СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС».
^ 3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 199106 Россия, город Санкт-Петербург, Кожевенная линия 40

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

199106 Россия, Санкт-Петербург, Кожевенная линия 40

Адрес для направления корреспонденции

199106 Россия, Санкт-Петербург, Кожевенная линия 40

Телефон: (812) 449-28-51

Факс: (812) 449-28-60

Адрес электронной почты: irina@energomash.spb.ru


Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sevcable.ru

^ 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7801234645
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
^ 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента



Коды ОКВЭД

51.65.5

65.23.5


^ 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период


Единица измерения: руб.


Наименование вида продукции (работ, услуг): Основная деятельность Эмитента заключается в финансировании проектов ОАО «Севкабель» и/или его дочерних и зависимых обществ по развитию производства и реализации продукции. Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 06.05.2003 года. Последним завершенным отчетным периодом является 1 квартал 2010 года.


Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

0

0

0

0

0

0

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

0

0

0

0

0

0



Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента


Наименование показателя

2009

2010, 3 мес.

Сырье и материалы, %







Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %







Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %







Топливо, %







Энергия, %







Затраты на оплату труда, %

70.3

62.9

Проценты по кредитам, %







Арендная плата, %

2.7

3.1

Отчисления на социальные нужды, %

17.7

16.5

Амортизация основных средств, %







Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %







Прочие затраты (пояснить)







Почтовые и нотариальные расходы

9.3

17.5










Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

0

0



Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н; ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.
^ 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов