Реферат: Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество

"Оптические медицинские приборы "Оптимед"



Код эмитента:

0

0

0

0

1

–

D




за
I
квартал 20

09

года



Место нахождения: 195176, Россия, город Санкт - Петербург, проспект Металлистов, дом 96


Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах





Врио Генерального директора ОАО «Оптимед»




В.А. Мырза

Дата “

13

”

мая

20

09

г.

подпись













Главный бухгалтер ОАО «Оптимед»




Л.В. Чистякова

Дата “

13

”

мая

20

09

г.

подпись




М.П.




Контактное лицо:

Секретарь^ Абросимова Надежда Анатольевн I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет


^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет)


Миляев Алексей Владимирович – председатель Совета директоров, 1960 г.р.

Тукай Игорь Иосифович; 1960 г.р.

Никифорук Оксана Романовна; 1964 г.р.

Столяров Евгений Валерьевич; 1971 г.р.

Назаров Максим Борисович; 1971 г.р.


Единоличный исполнительный орган

^ Врио Генерального директора: Мырза Василий Аурелович; 1980 г.р.


Уставом эмитента не предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа.

^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО

Место нахождения: ^ 195009, г. Санкт - Петербург, Лесной пр. д. 19 к.1

ИНН: 7707083893

БИК: 044030653

Номер счета: 40702810655080111492

Корр. счет: 30101810500000000653

Тип счета: расчетный


Полное наименование: Санкт-Петербургский филиал АКБ «Союз» ОАО

Сокращенное наименование: ^ ОАО АКБ «Союз»

Место нахождения: 197101г. Санкт - Петербург, ул. Малая Конюшенная д.14 пом.14 Н лит. А

ИНН: 7714056040

БИК: 044030866

Номер счета: 40702810090010000244

Корр. счет: 30101810300000000866

Тип счета: расчетный


Полное наименование: Открытое Акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Сокращенное наименование:^ ОАО «БалтИнвестБанк^ II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента


2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента


^ Наименование показателя:

2004

2005

2006

2007

2008

I кв. 2009

Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.:

8 869

9616

19958

21934

21669

18230

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %:

99.9

664.6

158,6

279,90

71,14

77,85

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %:

99.9


654

151,3

280,10

70,8

77,51

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.:

-

1.486

38,27

5,07

3,26

2,76

Уровень просроченной задолженности, %:

-

-




0,03

-

-

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз:

39,583

41,978

25,8

15,47

68,05

1,62

Доля дивидендов в прибыли %:

-

-

100

-

-

-

Производительность труда, руб./чел.

-

-

4221

3032

2393

168

Амортизация к объему выручки, %

-

-

1,51

0,67

0,99

5,5



^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации отсутствует, поскольку эмитент не является участником организованного рынка ценных бумаг.

^ 2.3. Обязательства эмитента


2.3.1. Кредиторская задолженность




Наименование кредиторской задолженности

по состоянию на 31.12.2008

по состоянию на 31.03.2009

Срок наступления платежа

Срок наступления платежа

до 1 года

свыше 1 года

до 1 года

свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

12 029 000

–

11 533 000

–

в т.ч. просроченная, руб.

–

–

-

–

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

872 000

–

613 000

–

в т.ч. просроченная, руб.

–

–

-

–

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

1 045 000

–

666 000

–

в т.ч. просроченная, руб.

–

–

–

–

Кредиты, руб.

-

–




–

в т.ч. просроченная, руб.

–

–

–

–

Займы, всего, руб.

–

–

–

–

в т.ч. просроченная, руб.

–

–

–

–

в том числе облигационные займы, руб.

–

–

–

–

в том числе просроченные облигационные займы, руб.

–

–

–

–

Прочая кредиторская задолженность, руб.

1 275 000

–

1 300 000




в т.ч. просроченная, руб.

–

–




–

^ Итого, руб.

15 221 000

–

14 112 000

–

в т.ч. просроченная, руб.

–

–

–

–


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности


Полное наименование:^ Общество с ограниченной ответственностью "Оптимед-Микрооптика"

Сокращенное наименование: ООО «Оптимед-Микрооптика»

Место нахождения: г. Санкт - Петербург, пр. Металлистов д.96.

Сумма кредиторской задолженности: 1954 тыс.руб.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет

Кредитор является аффилированным лицом эмитента, в котором эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.


Полное наименование:^ Общество с ограниченной ответственностью "Файн"

Сокращенное наименование: ООО «Файн»

Место нахождения: г. Санкт - Петербург, ул. Фарфоровая д. 20.

Сумма кредиторской задолженности: 5490 тыс.руб.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента


2.3.2. Кредитная история эмитента

2003 г.

Наименование обязательства

Наименование кредитора (заимодавца)

Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта

Срок кредита (займа)/срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредитный договор № 124/2003 от 02.04.2003 г.

ЗАО «Телекомбанк»

3 000 000 руб.

02.04.2003/ 20.02.2004

нет

Кредитный договор № 446/2003-Кредит от 01.10.2003 г.

ЗАО «Телекомбанк»

3 500 000 руб.

01.10.2003/30.12.03

нет



2004 г.

Наименование обязательства

Наименование кредитора (заимодавца)

Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта

Срок кредита (займа)/срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредитный договор № 66/2004-Кредит от 20.02.2004г.

ЗАО «Телекомбанк»

3 000 000 руб.

20.02.2004/ 18.02.2005

нет

Кредитный договор № 109/2004-Кредит от 01.04.2004г.

ЗАО «Телекомбанк»

3 000 000 руб.

01.04.2004/27.09.2004

нет


2005 год

Наименование обязательства

Наименование кредитора (заимодавца)

Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта

Срок кредита (займа)/срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредитный договор № 043/05-ВРКЛ от 29.03.2005

АКБ «Союз»

10 000 000 руб.

29.03.2005/ 24.09.2005

нет

Договор займа б/н от 22.12.2005

^ ООО «ЭНЕРГОПРОМ»

3 000 000 руб.

22.12.2005/

31.12.2006

нет


2006 год

Наименование обязательства

Наименование кредитора (заимодавца)

Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта

Срок кредита (займа)/срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредитный договор № КРД/06/184 от 03.03.2006

ОАО«БалтИнвестБанк»

10 000 000 руб.

03.03.2006/ 02.09.2006

нет

Договор займа б/н от 22.12.2005

^ ООО «ЭНЕРГОПРОМ»

4 000 000 руб.

22.12.2005/

31.12.2006

Нет


2007 год

Наименование обязательства

Наименование кредитора (заимодавца)

Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта

Срок кредита (займа)/срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредитный договор КРД/07/230 от 04.06.2007г.

ЗАО «БалтИнвестБанк»

4 000 000 руб.

04.06.2007 18.01.2008

Нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

На конец отчетного квартала обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, не имеется.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, нет.

^ 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещения ценных бумаг в отчетном квартале не осуществлялось.

^ . 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент является предприятием по производству медицинских оптических приборов и его развитие во многом определяется тенденциями в отрасли в целом и общей экономической ситуацией в стране. Однако, так как основным заказчиком продукции эмитента являются учреждения здравоохранения финансируемые государством, деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам зависит от политики государства, и наличия гос. заказа и в определенной степени от возможного ухудшения ситуации в отрасли. Основную часть производства эмитента составляет внутренний заказ, конкурентоспособность продукции эмитента относительно существующих импортных аналогов будет сохраняться в силу гораздо более низкой себестоимости производств, и, следовательно, сохранения более низкой цены для покупателей, в условиях мирового кризиса.

Технические и экологические факторы риска определяются состоянием оборудования, степенью его физического и морального износа. Производство в достаточной мере обеспечено сырьем, комплектующими материалами, производственными площадями и рабочей силой.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента:

Значительное число потребителей продукции ОАО «Оптимед» прямо или косвенно финансируется государством, а значит, доходы эмитента зависят от состояния государственных финансов (в том числе, федерального бюджета). Доходы государственного бюджета сохраняют моноцентричную структуру и в значительной мере определяются текущими мировыми ценами на энергоресурсы. Резкое падение цен на энергоресурсы привело к сокращению бюджетных доходов и поставило под вопрос выполнение обязательств государства по финансированию контрагентов эмитента, что ведет к сокращению доходов, однако, руководство государства декларировало, что социальная сфера останется защищенной отраслью, существующие прогнозы по финансированию Министерства Обороны, также позволяют надеяться на то, что сокращение закупок не будет обвальным. Учитывая, данное риски связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам оцениваются на среднем уровне.


2.5.2. Страновые и региональные риски

Экономические и социальные факторы риска определяются общей нестабильностью в экономике страны, которая связана с фундаментальными переменами, происходящими в России. В первую очередь страновые риски связанны с существующей неопределенностью в отношении темпов экономического роста. В первой половине 2008 г. продолжался устойчивый рост практически по всем основным экономическим показателям. Продолжился опережающий по отношению к динамике ВВП рост реальных располагаемых денежных доходов и потребления населением товаров и услуг. Однако финансовый, а затем и общий кризис второй половины 2008 года прервал устойчивый рост и откатил макропоказатели к уровням начала века. Однако в данной ситуации, глобальной экономики, дополнительные страновые и региональные риски могут быть связаны с устойчивостью банковской и кредитной системы в России, на что и направлены основные усилия российского правительства.


2.5.3. Финансовые риски

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это приведет к снижению прибыли Эмитента. В то же время это снизит стоимость обслуживания уже существующих займов, ставки по которым фиксированы (например, облигационные займы). Хеджирование рисков Эмитентом не производится. В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Также Эмитент в ситуации роста процентных ставок на рынке может компенсировать данные расходы путем увеличения отпускных цен на производимую им продукцию. Инфляционный риск. В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат, что является благоприятным фактором для Эмитента. В указанной ситуации вероятность исполнения Эмитентом обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении мала. В тоже время снижается стоимость просроченной дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности, что разнонаправлено влияет на уровень доходов и расходов Эмитента. В ситуации роста инфляции Поручитель может соответственно повышать цены на производимую им продукцию, чтобы компенсировать дополнительные расходы. По ряду видов продукции возможен переход на полную предоплату.

Критическими уровнями инфляции можно считать такие уровни, при которых экономика страны и региона будет парализована, т.е. более 100% в год. В период увеличения темпов инфляции Эмитент планирует перейти на оплату своих услуг по предоплате. Риски, связанные с изменением курсов валют. Поскольку все основные обязательства Эмитента номинированы в рублях, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). По мнению эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков основные финансовые показатели эмитента - прибыль и себестоимость продукции. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы эмитента оценивает как среднюю. Тем не менее, в случае появления данных рисков возможен рост себестоимости продукции эмитента и снижение прибыли, которое может компенсироваться ростом цен на продукцию и снижением объемов привлечения заемных средств.


2.5.4. Правовые риски

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменением валютного законодательства, снижаются. Поскольку к деятельности эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, то налоговые риски эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, а также риски связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с деятельностью эмитента в настоящее время рассматриваются как минимальные.


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, решение по которым может оказать существенное влияние на деятельность эмитента. Работа по получению (продлению) лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) проводится своевременно.

^ 2.5.6. Банковские риски
Отсутствуют, в связи с тем, что эмитент не является кредитной организацией.


^ III. Подробная информация об эмитенте


3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "Оптимед"

Сокращенное наименование эмитента: ^ ОАО "Оптимед"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное наименование: Акционерное общество открытого типа "Оптические медицинские приборы "Оптимед"

Сокращенное наименование: АООТ "Оптимед"

Дата введения наименования: 17.05.1993


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: 3449

Дата государственной регистрации: 17.05.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт - Петербурга

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027802507842

Дата регистрации: 05.12.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району Санкт - Петербурга


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Акционерное Общество Открытого Типа «Оптические медицинские приборы «Оптимед» учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт - Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации - Решением от 30 апреля 1993 года путем реорганизации государственного предприятия Производство № 2 Научно-производственного объединения «Красногвардеец» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и другими законодательными актами Российской Федерации.

В 1996 году Акционерное Общество Открытого Типа «Оптические медицинские приборы «Оптимед» преобразовано в Открытое Акционерное Общество «Оптические медицинские приборы «Оптимед».

Ограничение срока существования ОАО «Оптимед» уставными и другими регламентирующими документами не предусмотрено.

^ Миссия ОАО «Оптимед»:

Мы даем врачам совершенные приборы для защиты здоровья людей

Мы стремимся понять возможности и потребности пользователя и предоставить лучшие решения, чтобы поднять медицину на современный технологический уровень

Потребители – цель нашей работы, потребители – источник жизненной силы нашей Фирмы; мы стремимся к тому, чтобы качество изделий Фирмы опережало ожидания потребителей, обеспечивало уважение и преданность потребителей

Работа в командах важна для успеха Фирмы, мы рассчитываем на увлеченность и достижения каждого: Фирма – это команда, команда – это мы


3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента Россия, город Санкт - Петербург, проспект Металлистов, дом 96.

Почтовый адрес: 195221, город Санкт - Петербург, проспект Металлистов, дом 96.

Телефон: (812) 540-10-04

Факс: (812) 540-68-77

Адрес электронной почты: mail@optimed.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.optimed.ru


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7804041659


3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента отсутствуют.
^ 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность

Коды ОКВЭД:

33.10.1 – Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей

51.46.1– Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами

51.46.2 - Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями

71.33.1 – Аренда офисных машин и оборудования

71.33.2 – Аренда вычислительных машин и оборудования

71.34.9 - Покупка и продажа собственных нежилых зданий и сооружений

71.21.1 - Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования

71.10 - Аренда легковых автомобилей

50.10.1 - Оптовая торговля автотранспортными средствами

51.70 - Прочая оптовая торговля

51.56.5 - Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, кроме сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки

73.10 - Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения

73.20 - Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Разработка и производство медицинских оптических приборов, медицинских наборов, портативных аппаратов искусственной вентиляции органов.

Выручка от основной хозяйственной деятельности (тыс.руб.)

Наименование
2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г

I квартал 2009 г.

Разработка и производство медицинских оптических приборов, медицинских наборов, портативных аппаратов искусственной вентиляции органов



82 809



91 430



430554



173995



126846



6730


Объем выручки зависит от государственного финансирования здравоохранения и наличия Гос. Заказа.


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики сырья и материалов:


Наименование

Местоположение поставщика

Доля

в 2008г %

Доля в I кв. 2009г. %

ООО «Оптимед - Плюс»

СПб, наб. Канала Грибоедова, 130а

13,5

-

ООО «Файн»

СПб, ул. Фарфоровая, 20

11,2

-

ООО «Невская Медицинская Компания»

СПб, наб. Канала Грибоедова, 130а

18,7

-

ООО «Оптимед-Микрооптика»

СПб, пр. Металлистов, 96

11,4

-

ООО «Эверест»

СПб, пр. Металлистов, 96

-

57,2


Альтернативные поставщики сырья доступны на аналогичных или близких условиях. Изменение доступности импортного сырья не прогнозируется.


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основным рынком сбыта продукции является российский рынок медицинской техники. Основное влияние оказывает политика российского правительства в области финансирования здравоохранения и финансирования МО РФ.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации

Номер: № 64/2004-0197-0234

Наименование вида (видов) деятельности: производство медицинской техники

Дата выдачи: 18.05.2004

Дата окончания действия: 18.05.2009


Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации

Номер: № 64/2004-0197-0234

Наименование вида (видов) деятельности: техническое обслуживание медицинской техники

Наркозно-дыхательные и реанимационные приборы, аппараты и оборудование.

Приборы аппараты и оборудование для акушерства, гинекологии и неонатологии.

Приборы аппараты и оборудование для оториноларингологии.

Приборы аппараты и оборудование для урологии и очищения крови вне организма.

Приборы аппараты и оборудование и инструменты для хирургии и нейрохирургии.

Эндоскопическое оборудование.

Дата выдачи: 18.05.2004

Дата окончания действия: 18.05.2009


3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет с другими организациями совместной деятельности.


3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.


3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.


3.2.7.2. Для страховых организаций:

Эмитент не является страховой организацией.


3.2.7.3. Для кредитных организаций:

Эмитент не является кредитной организацией.


3.2.7.4. Для ипотечных агентов:

Эмитент не является ипотечным агентом.
^
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. У Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
^
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

^ 3.3. Планы будущей деятельности
ОАО «Оптимед» внесение изменений в основную деятельность не планирует. Дальнейшая деятельность планируется в области разработки и производства медицинской техники и продаж ее, по преимуществу, на российском рынке медицинской техники.

^ 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, а также холдингах, концернах и ассоциациях.

^ 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оптимед-Плюс"

Сокращенное наименование: ООО "Оптимед-Плюс"

Место нахождения: ^ Россия 195221, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96

Дочернее общество: Да

Зависимое общество: Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

^ Эмитент владеет долей в уставном капитале более 20%

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:

Доля лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %:

Полное наименование: ^ Общество с ограниченной ответственностью "Оптимед-Микрооптика"

Сокращенное наименование: ООО "Оптимед-Микрооптика"

Место нахождения: Россия, 195221, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96

Дочернее общество: Да

Зависимое общество: нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

^ Эмитент владеет долей в уставном капитале более 20%

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:

Доля лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %:

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства


На 31.12.2008 год.

Наименование группы основных средств:

Первоначальная стоимость, руб.:

^ Сумма начисленной амортизации, руб.

Машины и оборудование

4460328

2671419

Вычислительная техника

1467324

1189456

Другие виды основных средств

1008117

447485

Малоценные средства (до 10000)

2041

2041

^ ИТОГО, руб.

6937810

4310401


на 31.03.2009 г.

^ Наименование группы основных средств:

Первоначальная стоимость, руб.:

Сумма начисленной амортизации, руб.

Машины и оборудование

3998369

2723445

Вычислительная техника

2027368

1380919

Другие виды основных средств

809980

551709

Малоценные средства (до 10000)

-

-

^ ИТОГО, руб.

6835717

4656073


За отчетный период обременения основных средств не предусматривается.


^ IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя:

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1 квартал

2009 г.

Выручка, руб.:

82809000

91429000

430554000

173995000

126846000

7075000

Валовая прибыль, руб.:

2140000

2473000

96089000

54284000

41075000

2269000

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.:

-

798000

11140000

1976000

-357000

-3303000

Рентабельность собственного капитала, %










9,05

-1,7

-0,15

Рентабельность активов, %:

-

3,83

21,5

2,36

-1,0

-10,1

Коэффициент чистой прибыльности %

-

0,87

2,58

1,14

-0,2

-0,46

Рентабельность продукции (продаж), %:

2,58

2,70

3,63

2,31

1,9

-41,3

Оборачиваемость капитала

-

21,04

5,26

7,91

5,83

0,38

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.:

-1437000

-24 257 000

-

-

-

-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса:

4,35

-0.01

-

-

-

-

При расчете всех показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности


Инфляция: темп роста инфляции оказывает не существенное влияние на объем выручки эмитента, т.к. стабилизация в экономике государства обеспечивает снижение уровня инфляции до 8-10% в год. Процент влияния - 5%.

Политика правительства: Влияние указанного фактора на деятельность эмитента существенно, т.к. финансирование российского здравоохранения напрямую зависит от политики правительства. Процент влияния - 45%.

Недостаток оборотных средств, отсутствие возможности долгосрочного кредитования. Высокий процент в структуре себестоимости покупных составляющих, требующих 100% оплату и отсутствие достаточного авансирования со стороны заказчика серьезно влияют на запуск производства. Процент влияния -25%.

Нехватка квалифицированного персонала, в т.ч. рабочих - станочников. Процент влияния - 10%.

Износ основных средств. Процент влияния - 10%.

Иные экономические, финансовые, политические и другие факторы: Процент влияния - 5%.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

^ 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств


Наименование показателя:

2008 г.

1 квартал

2009 г.

Собственные оборотные средства, тыс. руб.:

21 669 000

18 362 000

^ Индекс постоянного актива:

0,12

0,13

Коэффициент текущей ликвидности:

2,24

2,12

^ Коэффициент быстрой ликвидности:

0,57

0,43

Коэффициент автономии собственных средств:

0,58

0,56


Показатель текущей ликвидности свидетельствует о достаточности оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств. Это показатель высокой степени платежеспособности эмитента. Показатель быстрой ликвидности также соответствует средним показателям по отрасли, что обусловлено относительно высокой доле запасов в составе оборотных активов.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

^ 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента – 509 тыс.руб., что соответствует размеру уставного капитала согласно учредительным документам эмитента;

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 0

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 76 тыс.руб.

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 2 755 тыс. руб.

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы): 15 022 тыс. руб.

е) общую сумму капитала эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы): 18 362 тыс.руб.


^ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

тыс. руб

Запасы

24004

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1806

затраты в незавершенном производстве

16318

готовая продукция и товары для перепродажи

4149

расходы будущих периодов

1731

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

-

Покупатели и заказчики

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

4356

Покупатели и заказчики

1859

Краткосрочные финансовые вложения

-

Денежные средства

1884

Прочие оборотные активы

-30244

Итого оборотных средств

30244


Сумма уставного капитала не изменялась. Колебания суммы капитала, в основном, происходили в результате изменения величины прибыли/убытков эмитента. Изменения прибыли/убытка эмитента обусловлено макроэкономическими факторами. Изменение общей суммы капитала в масштабах деятельности эмитента оцениваются как незначительные и