Реферат: Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.

Бизнес план ЧФ «SKYnet» напериод 2005-2007 гг.

Республика Узбекистан, город Ташкент,

Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51

Характеристика бизнеса

Разработка и осуществление инвестиционного проектаКомпьютерный клуб “SKYnet” вызваны необходимостью предоставления компьютерныхуслуг населению. Сфера услуг — одна из самых быстроразвивающихся отраслейэкономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по прогнозамэкспертов, к 2005 году объем торговли услугами превысит объем торговлитоварами.

Базовое учреждение — компьютерный клуб “ SKYnet”действует в сфере предоставления услуг населению. Клуб оказывает следующиеуслуги:

Доступ в Internet  

Работа на компьютере (работа с приложениями Office)

Игры(Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004, Grand theft auto 3, Starcraft)

Распечатка текста(черно-белая, цветная)

Сканирование

Ксерокопия  

В настоящее время роль информационных технологийзначительно возросла. В связи с тем большая численность молодёжи (студенты,школьники и тд.), компьютерный клуб “ SKYnet ” будет пользоваться особой популярностью. Так как вместности нахождения клуба имеется школа и институт.  

Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредствомрекламы на кабельном телевидении, вывеска над клубом, содержащая информацию онаших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения компьютерногоклуба.  

Целями создания проекта является удовлетворение спросана данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развитиякомпьютерного клуба “SKYnet”.

Для реализации проекта необходимы капитальные вложенияв сумме 8 млн.сум (на 01.01.2005.). Проектный срок возврата кредита 1 год. Заэтот период предприятие получит после возврата кредита и процентов по немуприбыль в размере ………………..

Ведущие специалисты бизнеса

№ Ф. И. О. Занимаемая должность Дата рождения Образование и квалификация Предыдущие должности и места работы Срок работы в данной должности Срок работы на предприятии 1 Сабиров Т. Ш. Генеральный директор 30.12.1971 г. Институт связи, программист.

1) Институт программирования

2) Sarkor-telekom

12.12 02 г. 12.12.04г. 2 Цай Мария Финансовый директор 07.01.1974 г. Финансовый институт, финансист, получила международный сертфикат CIPA

1) СП «Sovplas Ital»

Финансистом

2) ГАО «ТАПО и Ч»

Отдел финансов

13.12.02 г. 12.12.04г 3 Стойченко Э.Ю.. Директор по маркетингу 16.07.1978 г. ТГЭУ, маркетолог, менеджер.

1) СП «Sovplas Ital»

Маркетологом в отделе сбыта

2) СП «Калина»

13.12.02 г. 12.12.04 г. 4 Огай Н.Ч. Администратор сети 20.03.1984 г. Студентка ТГТУ Internet-café «Transnet» 12.04.03 г. 30.12.04 г. 5 Умарходжаева И.А. Администратор сети 03.11.1981 г. Магистр ТИИТ Internet-café «MATRIX» 15.12.02 г. 02.11.04 г.

План по продаже.

Клиенты.

Наш компьютерный клуб находится в месте скопленияучебных заведений, поэтому в результате маркетинговых исследований определеныпредполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:

школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов;

другие категории граждан – как нерегулярные клиенты,пользующиеся услугами клуба время от времени.

Интернет Работа на комп. Игры Распечатка Сканирование Ксерокопия Школьники + + + + + + Студенты + + + + + + 22-35 лет + + - + + + 35 и старше + + - + - -

В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов:40 из них пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 –услугой «Internet» в течение 1-го часа, а также другимидополнительными услугами.

Как было уже сказано наши услуги не являютсяуникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиесязаведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Чтопри правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточноеколичество клиентов и получать высокую прибыль.

При предварительном анализе рынка сетевых услуг вданном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентовнуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всехмощностей ¼ всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.

Конкурентами нашего компьютерного клуба являютсяаналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе «Genesis»,клуб «Бегемот», Internet-cafe «Белый попугай».

Тарифы на компьютерные услуги (на 01.12.2004.), сум

Виды услуг “SKYnet” «Genesis» «Бегемот» «Белый попугай» Интернет 600 700 - 650 1 час работы на компьютере (office) 300 400 300 350 Игры 300 400 300 350 Печать 1стр. 100 100 100 150 Сканирование 1 стр. 100 - 100 100 Ксерокопия 30 30 - 35

Учитывая то, что в городе развита сфера предоставлениякомпьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг нарынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем,продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющегоуслугу.

Характер спроса.

В результате проведенных исследований, мы установили,что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разныесезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг.Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спросувеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игрыувеличивается во время каникул у школьников.

Также по проведенным исследованиям мы составили примерныйпрогноз на объем продаж наших услуг.

Объём оказанных услуг:

Виды услуг Объём оказания услуг В 2005 году В 2006 году В 2007 году Internet(часов) 16400 30100 31950 Игры, работа с программами Office(часов) 24000 41300 46000 Распечатка (листов) 20100 46000 52000 Сканирование (листов) 7500 8600 9550 Ксерокопия (листов) 35900 47000 52000

Политика ценообразования.

Установленные цены являются средними, учитываяпокупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемыхуслуг.

Цены определены не только на базе производственныхзатрат, но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являютсяоднородными и не представляют никакой уникальности.

Как фирма найдет клиентов

Планирование продвижения услуги на рынке используетспособы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст вуста, рекламу в СМИ и др.

Информация о нашем заведении будет распространенанесколькими способами рекламирования:

Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг ицен на них.

Трансляция рекламного текста на местном кабельномтелевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.

Распространение среди клиентов рекламных визиток сназванием клуба, его адресом и контактным телефоном.

Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявленияо нашем клубе, о его открытии, наши преимущества.

С целью стимулирования сбыта и привлечения новыхклиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, атакже 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.

На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды имакросреды.

Факторы микросреды, влияющие на сбыт.

Положительные факторы Отрицательные факторы 1. Бесперебойность работы клуба 1. Простои в работе клуба 2. Приобретение новых клиентов 2. Потеря существующих связей с клиентами 3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг 3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг 4. Положительное отношение контактной аудитории 4. Плохое отношение к нам контактной аудитории

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленныхфакторов можно следующим образом:

1. Наладить контакты с новыми клиентами.

2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать,что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.

3. Постоянный контроль качества услуг.

4. Действовать по обстоятельствам.

Факторы макросреды, влияющие на сбыт.

Положительные факторы Отрицательные факторы 1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей 1. Принятие законов, ущемляющих права производителей 2. Спад инфляции 2. Рост инфляции 3. Дешевение энергии 3. Дорожание энергии (эл., тепла.) 4. Повышение общего уровня покупательной способности 4. Снижение общего уровня покупательной способности

    

Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу,что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортиментоказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.

Финансовая база.

Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретениемоборудования и сопутствующими расходами.

Проект будет финансироваться из двух источников:

Средства собственника – 50%.

Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.

Краткосрочный кредит взятый у банка, выдаван сроком на1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равнымивзносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будетвыплачена за три месяца.

Порядок погашения кредита (тыс.сум)

Сумма кредита Возврат основной суммы долга Начисленные и выплачиваемые проценты Январь 4000 40 Февраль 275 40 Март 275 40 Апрель 275 40 Май 275 40 Июнь 275 40 Июль 275 40 Август 275 40 Сентябрь 275 40 Октябрь 600 40 Ноябрь 600 40 Декабрь 600 40 Итого : 4000 4000 480

Юридическая сторона.

Для открытия компьютерного клуба необходимо создатьЧастную фирму полное наименование — Частная Фирма «SKYnet»,сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:

Заявление о регистрации;

Учредительный договор или решение о создании фирмы;

Устав фирмы;

Документ, подтверждающий о наличии 50% уставногокапитала;

Свидетельство об уплате государственной пошлины;

Документ, подтверждающий согласие антимонопольногооргана.

Планируется, что регистрация осуществится в период01.09.04 – 01.10.04 гг.

Основные показатели рентабельности проекта:

NPV=11360.86-8000=3360.86

PP=11360.86/8000=1.42

PI=5месяцев 25 дней.

Капиталовложения

Статьи капитала Первоначальная стоимость Намеченный день приобретения Методы оплаты Аренда помещения 1200 тыс.сум 20.11.2004 г. наличные Компьютеры 5650 тыс.сум 12.12.2004 г. перечисление и наличные Мебель 220 тыс.сум 13.12.2004 г. Наличные Принтер 190 тыс.сум 14.12.2004 г. Наличные Ксерокс 200 тыс.сум 14.12.2004 г. Наличные

План действий

№ Действие или решение Намеченная дата начала Намеченная дата конца Анализ состояния рынка Июль 2004 года Разработка бизнес идеи Создание и регистрация фирмы 01.09.04г. 01.10.04г. Открытие расчетного счета 04.10.04г. 10.10.04г. Регистрация в налоговой инспекции 10.10.04г. 17.10.04г. Заказ получение печати 18.10.04г. 30.10.04г. Получение кредита 01.11.04г. 01.12.04г. Аренда помещения 10.11.04г. 15.11.04г. Ремонт помещения 16.11.04г. 30.11.04г. Установление охранной системы 28.11.04г. 30.11.04г. Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном 18.11.04г. 25.11.04г. Закупка и установка оборудования 12.12.04г. 19.12.04г. Закупка необходимого сырья 20.12.04г. 21.12.04г. Презентация 01.01.05г.

Прогноз прибыли и убытков (тыс. сум)

1 Год 2 Год 3 Год ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена) 21297 41360 45070 Минус: переменные затраты 640,724 3086,32 3592,47 =: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 14846,276 38273,68 41477,53 Минус: постоянные расходы (ниже) 11383,37 13273,.8 15767,3 =: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) 3462,906 24999,88 25710,23 ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ Зарплата рабочих 4200 5280 6360 Налоги с Зарплаты рабочих (начисление) 1302 1636,8 1971,6 Обучение персонала 50 - - Аренда 1200 1560 2200 Вода 32,4 36 40 Газ и другая энергия 120 144 160 Телефон 12 14,4 16 Реклама и продвижение 55 40 50 Ремонт и содержание помещений 400 200 200 Охрана 100 30 40 Процент на краткосрочный кредит (12%) 480 - - Банковские расходы 212.97 413,6 450,7 Амортизация других активов 199 1879 1879 Налоги (налог на имущество и т. д.) 1200 1440 1800 Другие расходы: 720 600 600 ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ 11383,37 13273,8 15767,3

Прогноз продаж и дохода на 2005 год.

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кол-во услуги Internet (час) 900 1000 1200 1200 1400 1400 1500 1500 1500 1600 1600 1600 Цена услуги (сум) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Доход от услуги (тыс.сум) 540 600 720 720 840 840 900 900 900 960 960 960 Кол-во услуги игры (час) 1400 1400 1700 1700 1800 2000 2200 2400 2400 2800 2800 2800 Цена услуги (сум) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Доход от услуги (тыс.сум) 420 420 510 510 540 600 660 720 720 840 840 840 Кол-во услуги Распечатка(шт.) 1200 1200 1600 1800 1800 200 1700 1600 1800 1800 1800 1800 Цена услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Доход от услуги (тыс.сум) 120 120 160 180 180 200 170 160 180 180 180 180 Кол-во услуги Сканирование(шт.) 500 500 600 600 700 600 600 600 700 700 700 700 Цена услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Доход от услуги (тыс.сум) 50 50 60 60 70 60 60 60 70 70 70 70 Кол-во услуги Ксерокопия(шт.) 2500 3000 2900 2900 2800 2400 3000 2800 3000 3200 3200 3200 Цена услуги (сум) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Доход от услуги (тыс.сум) 75 90 87 87 84 102 90 84 90 96 96 96 Валовой доход 1205 1280 1537 1557 1714 1802 1880 1924 1960 2146 2146

Прогноз продаж и дохода на 2006-2007 гг.

Год 2006 год 2007 год Месяц 1 2 3 4 1 2 3 4 Кол-во услуги Internet(час) 7500 7400 7600 7600 1400 1400 1500 1500 Цена услуги (сум) 650 650 650 650 650 650 650 650 Доход от услуги (тыс.сум) 4875 4810 4940 4940 5135 5200 5200 5200 Кол-во услуги игры(час) 10200 10300 10400 10400 11000 11500 11500 12000 Цена услуги (сум) 350 350 350 350 350 350 350 350 Доход от услуги (тыс.сум) 3570 3605 3640 3640 3850 4025 4025 4200 Кол-во услуги Распечатка (шт.) 11000 11500 11500 12000 12500 13000 13000 13500 Цена услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100 Доход от услуги (тыс.сум) 1100 1150 1150 1200 1250 1300 1300 1350 Кол-во услуги Сканирование (шт.) 2000 2200 2200 2200 2300 2400 2400 2450 Цена услуги (сум) 100 100 100 100 100 100 100 100 Доход от услуги (тыс.сум) 200 220 220 220 230 240 240 245 Кол-во услуги Ксерокопия (шт.) 11000 12000 12000 12000 12500 13000 13000 13500 Цена услуги (сум) 40 40 40 40 40 40 40 40 Доход от услуги (тыс.сум) 440 480 480 480 500 520 520 540 Валовой доход 10185 10265 10430 10480 10965 11285 11285 11535

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД 2005 год

 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Начальное сальдо 585,53 687,01 898,566 1197,962 1657,874 2138,01 2761,94 3435,212 4133,252 4691,14 5249,028

 

ПОСТУПЛЕНИЯ:

 

Вложения собственника 4000 - - - - - - - - - - -

 

Краткосрочный кредит 4000 - - - - - - - - - -

 

Поступления от продажи за месяц 1205 1280 1537 1557 1714 1802 1880 1924 1960 2146 2146 2146

 

Итого поступления 9205 1280 1537 1557 1714 1802 1880 1924 1960 2146 2146 2146

 

ПЛАТЕЖИ:

 

Постоянные расходы, кроме аморт. 1248,25 792 794,57 794,77 791,84 852,72 793,5 793,94 793,4 796,16 796,16 796,16

 

Капиталовложения: Приобретение оборуд. + установка 6495 - - - - - - - - - - -

 

Переменные затраты:

 

Сырье 38,6 42,6 45,8 47,4 47,4 53 47,4 45 49 50,6 50,6 50,6

 

Возврат кредита - 275 275 275 275 275 275 275 275 600 600 600

 

НДС 337,62 138,92 140,074 140,434 139,848 141,144 140,18 139,788 140,66 141,352 141,352 141,352

 

Итого платежи 8119,47 1248,52 1255,444 1257,604 1254,088 1321,864 1256,08 1253,728 1258,96 1588,112 1588,112 1588,112

 

Денежные поступления -платежи 585,53 31,48 281,556 299,396 459,912 480,136 623,93 670,272 701,04 557,888 557,888 557,888

 

Остаток суммы на счету 585,53 687,01 898,566 1197,962 1657,874 2138,01 2761,94 3435,212 4133,252 4691,14 5249,028 5806,916

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД 2006 год 2007 год Месяц I II III IV I II III IV Начальное сальдо 5806,916 12321,086 21822,776 31469,136 41180,596 51244,026 61642,256 72020,468 Поступления: Поступления от продажи за месяц 10185 10265 10430 10480 10965 11285 11285 11535 Итого поступления 10185 10265 10430 10480 10965 11285 11285 11535 ПЛАТЕЖИ: Постоянные расходы, кроме аморт. 2972,15 2852,95 2954,6 2855,1 3557,45 3430,65 3530,65 3433,15 Капиталовложения: Приобретение оборуд. + установка 2900 - - - - - - - Переменные затраты: Сырье 207 220,6 220,6 224,6 233,4 242,2 242,2 250,6 НДС 563,83 542,71 563,04 543,94 668,17 644,57 664,57 646,76 Итого платежи 3670,83 763,31 783,64 768,54 901,57 886,77 906,77 897,37 Денежные поступления -платежи 6514,17 9501,46 9646,36 9711,46 10063,43 10398,23 10378,23 10637,63 Остаток суммы на счету 12321,086 21822,776 31469,136 41180,596 51244,026 61642,256 72020,468 82658,116

Балансовый отчет (тыс. сум)

На начало 2005 года

АКТИВЫ 8000 ПАССИВЫ 8000 Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства Здания Вложения собственника 4000 Оборудование 5000 Нераспределенная прибыль Мебель 220 Итого собственные средства 4000 Офисное оборудование 1115 Итого основные средства 6335 Долгосрочные пассивы Долгосрочный кредит Краткосрочные активы

 

Остатки товаров на складе Краткосрочные пассивы Дебиторы Кредиторы 4000 Наличность на счету 1665 Выплата налогов Итого краткосрочные активы 1665 Задолженность банку Итого краткосрочные пассивы 4000

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2005 года

АКТИВЫ 5475.876 ПАССИВЫ 5475.876 Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства Здания Вложения собственника Оборудование 4000 Нераспределенная прибыль 3452.906 Мебель 176 Итого собственные средства 3462.906 Офисное оборудование 223 Итого основные средства 4399 Долгосрочные пассивы Долгосрочный кредит Краткосрочные активы

 

Остатки товаров на складе Краткосрочные пассивы Дебиторы Кредиторы Наличность на счету 1076.876 Выплата налогов 1200 Итого краткосрочные активы 1076.876 Задолженность банку 812.97 Итого краткосрочные пассивы 2012.97

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2006 года

АКТИВЫ 26853.48 ПАССИВЫ 26853.48 Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства Здания Вложения собственника Оборудование 5200 Нераспределенная прибыль 24999.88 Мебель 232 Итого собственные средства 24999.88 Офисное оборудование 669 Итого основные средства 6101 Долгосрочные пассивы Долгосрочный кредит Краткосрочные активы

 

Остатки товаров на складе Краткосрочные пассивы Дебиторы Кредиторы Наличность на счету 20752.48 Выплата налогов 1440 Итого краткосрочные активы 20752.48 Задолженность банку 413.6 Итого краткосрочные пассивы 1853.6

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2007 года

АКТИВЫ 27960.93 ПАССИВЫ 27960.93 Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства Здания Вложения собственника Оборудование 3740 Нераспределенная прибыль 25710.23 Мебель 163 Итого собственные средства 25710.23 Офисное оборудование 446 Итого основные средства 4349 Долгосрочные пассивы Долгосрочный кредит Краткосрочные активы

 

Остатки товаров на складе Краткосрочные пассивы Дебиторы Кредиторы Наличность на счету 23611.93 Выплата налогов 1800 Итого краткосрочные активы 23611.93 Задолженность банку 450.7 Итого краткосрочные пассивы 2250.7