Реферат: Коммерческий банк «акэф-банк» (общество с ограниченной ответственностью)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКЭФ-БАНК»

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

БИК 044579188 АДРЕС: 105120, МОСКВА, ТЕЛЕФОН: E-MAIL:

К/С 30101810100000000188 Б. ПОЛУЯРОСЛАВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, (495) 228-0848 ACEF-BANK@ ACEF-BANK.RU

В Отделении №4 МГТУ Банка России ДОМ 10, КОРПУС 2 ФАКС (495) 228-0885 ТЕЛЕКС:622 838 ACEF RU


Исх. №


От «______»____________________ 20 г.


Руководителю организации,

индивидуальному предпринимателю


«Об установлении лимита остатка кассы и оформления разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу организации, на 2011 год».


В соответствии с требованиями п. 2.5. и п.2.7. Положения № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» от 05.01.1998 г. просим Вас в срок до 30 декабря 2010 г. представить «Заявление о выбранных целях расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу организации (индивидуального предпринимателя)» (далее – Заявление) и «Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу» (далее – Расчет) по форме 0408020 на 2011 год. Форма Заявления и Расчета являются приложениями к данному письму.

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вашей организацией открыты счета в нескольких банках, Вы можете по своему усмотрению обратиться только в один из этих банков для установления лимита остатка кассы и получения разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу.

В случае установления лимита остатка кассы и получения разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу, в другом банке просим Вас в срок до 25 января 2011 г. представить в Банк заверенную Вашей организацией копию Расчета.

В случае не предоставления запрошенных документов в установленные сроки, в соответствии с требованиями п. 2.5. Положения № 14-П, лимит остатка кассы считается нулевым, а не сданная предприятием в учреждения банков денежная наличность - сверхлимитной.

Заявления и Расчет просим направлять в Банк на имя Начальника Управления кассовых и неторговых операций Слуцкой О.В. тел. (495) 228 08 48 (доб.: 173; 170).


Первый Заместитель

Председателя Правления

КБ «АКЭФ-БАНК» (ООО) И.Г.Рева



ОКУД

БИК

0408020

044579188

Расчет

н


а установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на 2011 год


наименование (штамп) предприятия


______________________________________________________________________________________________________номер счета

^ КБ «АКЭФ-БАНК» (ООО)

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***




тыс. руб.

Среднедневная выручка**




тыс. руб.

Среднечасовая выручка**




тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три







месяца (кроме расходов на заработную плату и







выплаты социального характера) (фактически)***




тыс. руб.

Среднедневной расход**




тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,







1 раз в




дней, при образовании сверхлимитного остатка

(нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с




час.




мин. до




час.




мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

-

час.

-

мин.

Испрашиваемая сумма лимита




тыс. руб.

сумма цифрами и прописью

Просим разрешить расходование выручки на:




заработную плату и иные выплаты работникам (в том числе социального характера)




выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, не оказанные услуги




командировочные расходы




оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг




стипендии




выплаты страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц

Выбранные цели расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу организации, отмечаются знаком «Х»

*

-

В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

**

-

Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

***

-

Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).




Руководитель предприятия







Главный бухгалтер







М.П. «____» ________________ 2011 г.

^ РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме




тыс. руб.


(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на:




заработную плату и иные выплаты работникам




выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, не оказанные услуги




командировочные расходы




оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг




стипендии




выплаты страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц

В случае появления у предприятия задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами разрешение на расходование выручки аннулируется.
















Руководитель КБ «АКЭФ-БАНК» (ООО) подпись (Ф.И.О.)


М.П. «____» ________________ 2011 г.



От:

(наименование организации)







Кому: КБ «АКЭФ-БАНК» (ООО)



ЗАЯВЛЕНИЕ

о выбранных целях расходования наличных денег из выручки,

поступающей в кассу организации (индивидуального предпринимателя)


Просим разрешить расходование выручки на 2011 год на следующие цели:


Отметка*

№

п./п.

Цель расходования выручки, поступающей в кассу




1.

Заработная плата и иные выплаты работникам (в том числе социального характера)




2.

Стипендии




3.

Командировочные расходы




4.

Оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг




5.

Выплата за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, не оказанные услуги




6.

Выплата страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц


* Выбранные цели расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу организации, отмечаются знаком «Х».


Руководитель предприятия ______________________ / /

Подпись Расшифровка подписи


Главный бухгалтер ______________________ / /

Подпись Расшифровка подписи


М.П. «____» ________________ 2011 г.